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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 58 822.00 | | 58 822.00 | 58 822.00 |
AP Constructions | 626 839.00 | 93 260.00 | 533 580.00 | 626 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 797.00 | 8 434.00 | 363.00 | 8 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 884.00 | 19 142.00 | 30 743.00 | 49 884.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 209.00 | 120 836.00 | 627 373.00 | 748 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
BZ Autres créances | 8 856.00 | | 8 856.00 | 8 856.00 |
CF Disponibilités | 15 474.00 | | 15 474.00 | 15 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 913.00 | | 31 913.00 | 31 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 122.00 | 120 836.00 | 659 287.00 | 780 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
CU Autres participations | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DG Autres réserves | 106 000.00 | 66 867.00 | | 106 000.00 |
DH Report à nouveau | 830.00 | | | 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 865.00 | 39 963.00 | | 52 865.00 |
DL TOTAL (I) | 160 025.00 | 107 160.00 | | 160 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 252.00 | 485 857.00 | | 443 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 134.00 | 48 386.00 | | 42 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 090.00 | 7 038.00 | | 6 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 021.00 | 12 278.00 | | 3 021.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | 240.00 | | 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 262.00 | 553 799.00 | | 499 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 287.00 | 660 959.00 | | 659 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 568.00 | 110 868.00 | | 99 568.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 134.00 | | | 42 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 53 496.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 53 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 217.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 662.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 425.00 | 13 410.00 | | 4 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 478.00 | 106 229.00 | | 121 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 613.00 | 66 266.00 | | 68 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 865.00 | 39 963.00 | | 52 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 280.00 | | 350 195.00 | 713 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 121 345.00 | 3 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315 266.00 | 748 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193 921.00 | 744 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 236.00 | | 226 028.00 | 712 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 044.00 | | 124 167.00 | 1 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 173.00 | 33 662.00 | | 87 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 173.00 | 33 662.00 | | 87 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UX Autres créances clients | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VB T. V. A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 252.00 | 43 558.00 | 178 754.00 | 443 252.00 |
VI Groupe et associés | 32 880.00 | 32 880.00 | | 32 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 550.00 | | | 42 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 070.00 | 20 070.00 | | 20 070.00 |
VW T.V.A. | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 262.00 | 99 568.00 | 178 754.00 | 499 262.00 |