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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 928.00 | 7 098.00 | 17 830.00 | 24 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 205.00 | 26 557.00 | 16 648.00 | 43 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 992.00 | 211 672.00 | 124 320.00 | 335 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 755.00 | | 26 755.00 | 26 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 047.00 | 255 452.00 | 185 595.00 | 441 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 782.00 | | 168 782.00 | 168 782.00 |
BN En cours de production de biens | 67 081.00 | | 67 081.00 | 67 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 002 906.00 | 12 102.00 | 990 805.00 | 1 002 906.00 |
BZ Autres créances | 251 894.00 | | 251 894.00 | 251 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 358.00 | 202.00 | 19 156.00 | 19 358.00 |
CF Disponibilités | 1 109 236.00 | | 1 109 236.00 | 1 109 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 625 559.00 | 12 303.00 | 2 613 255.00 | 2 625 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 066 605.00 | 267 755.00 | 2 798 850.00 | 3 066 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 29 469.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 114 578.00 | 679 852.00 | | 1 114 578.00 |
DH Report à nouveau | 50 527.00 | 50 527.00 | | 50 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 884.00 | 665 257.00 | | 326 884.00 |
DK Provisions réglementées | 4 101.00 | 3 191.00 | | 4 101.00 |
DL TOTAL (I) | 1 826 089.00 | 1 728 296.00 | | 1 826 089.00 |
DQ Provisions pour charges | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 658.00 | 228 208.00 | | 140 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 414.00 | 21 616.00 | | 107 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 458.00 | 235 907.00 | | 351 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 351.00 | 712 919.00 | | 301 351.00 |
EA Autres dettes | 71 169.00 | 17 021.00 | | 71 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 049.00 | 1 215 671.00 | | 972 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 798 850.00 | 2 944 679.00 | | 2 798 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 988.00 | 1 091 565.00 | | 893 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 257.00 | | 117 700.00 | 382 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 960.00 | 26 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 911.00 | 441 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 951.00 | 379 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 053.00 | | | 35 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 448.00 | | 117 700.00 | 319 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 757.00 | | | 27 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 016.00 | 77 659.00 | 55 223.00 | 233 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 145.00 | 2 077.00 | | 15 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 870.00 | 75 581.00 | 55 223.00 | 217 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 191.00 | 2 498.00 | 1 588.00 | 3 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 191.00 | 2 498.00 | 1 588.00 | 3 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 458.00 | 351 458.00 | | 351 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 351.00 | 301 351.00 | | 301 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 169.00 | 71 169.00 | | 71 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 755.00 | | 26 755.00 | 26 755.00 |
UX Autres créances clients | 1 002 906.00 | 1 002 906.00 | | 1 002 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 658.00 | 62 596.00 | 78 062.00 | 140 658.00 |
VI Groupe et associés | 107 414.00 | 107 414.00 | | 107 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 002.00 | | | 18 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 552.00 | | | 105 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 894.00 | 251 894.00 | | 251 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 281 555.00 | 1 254 801.00 | 26 755.00 | 1 281 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 049.00 | 893 988.00 | 78 062.00 | 972 049.00 |