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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 499 131.00 | | 1 499 131.00 | 1 499 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 362 281.00 | 10 000.00 | 2 352 281.00 | 2 362 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 851.00 | | 415 851.00 | 415 851.00 |
BZ Autres créances | 142 216.00 | | 142 216.00 | 142 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 554.00 | | 101 554.00 | 101 554.00 |
CF Disponibilités | 1 527 945.00 | | 1 527 945.00 | 1 527 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 187 829.00 | | 2 187 829.00 | 2 187 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 550 110.00 | 10 000.00 | 4 540 110.00 | 4 550 110.00 |
CU Autres participations | 863 150.00 | 10 000.00 | 853 150.00 | 863 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 282 000.00 | 1 282 000.00 | | 1 282 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 200.00 | 128 200.00 | | 128 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 312 071.00 | 2 061 853.00 | | 2 312 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 867.00 | 378 419.00 | | 351 867.00 |
DL TOTAL (I) | 4 074 138.00 | 3 850 471.00 | | 4 074 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 355.00 | 202 094.00 | | 133 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 925.00 | 201 407.00 | | 236 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 464.00 | 5 401.00 | | 5 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 223.00 | 128 670.00 | | 90 223.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 972.00 | 537 573.00 | | 465 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 540 110.00 | 4 388 044.00 | | 4 540 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 092.00 | 537 573.00 | | 402 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | 112.00 | | 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 772 999.00 | | 772 999.00 | 772 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 999.00 | | 772 999.00 | 772 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 577.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 042.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 40.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 102 577.00 | 91 659.00 | | 102 577.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121.00 | | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121.00 | | | 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 050.00 | -17 869.00 | | -8 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 168.00 | 982 345.00 | | 926 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 302.00 | 603 926.00 | | 574 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 867.00 | 378 419.00 | | 351 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 362 281.00 | | | 2 362 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 863 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 362 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 499 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 499 131.00 | | | 1 499 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 863 150.00 | | | 863 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 415 851.00 | 415 851.00 | | 415 851.00 |
VB T. V. A. | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VC Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 149.00 | 69 263.00 | 63 880.00 | 133 149.00 |
VI Groupe et associés | 236 925.00 | 236 925.00 | | 236 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 833.00 | | | 68 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 828.00 | 140 828.00 | | 140 828.00 |
VP Divers | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 330.00 | 558 330.00 | | 558 330.00 |
VW T.V.A. | 84 670.00 | 84 670.00 | | 84 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 972.00 | 402 092.00 | 63 880.00 | 465 972.00 |