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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 049.00 | 9 061.00 | 4 988.00 | 14 049.00 |
AH Fonds commercial | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 525.00 | 100 417.00 | 22 108.00 | 122 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 956.00 | 42 915.00 | 88 041.00 | 130 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 647.00 | | 8 647.00 | 8 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 679.00 | 152 394.00 | 330 285.00 | 482 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 657.00 | 1 638.00 | 31 019.00 | 32 657.00 |
BZ Autres créances | 108 994.00 | | 108 994.00 | 108 994.00 |
CF Disponibilités | 61 411.00 | | 61 411.00 | 61 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 291.00 | | 7 291.00 | 7 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 355.00 | 1 638.00 | 208 717.00 | 210 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 034.00 | 154 032.00 | 539 002.00 | 693 034.00 |
CU Autres participations | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 614.00 | | | 234 614.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
DG Autres réserves | 139 105.00 | | | 139 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99.00 | | | 99.00 |
DL TOTAL (I) | 383 874.00 | | | 383 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570.00 | | | 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 644.00 | | | 19 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 913.00 | | | 57 913.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 128.00 | | | 155 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 002.00 | | | 539 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 128.00 | | | 80 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 361.00 | | | 214 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 045.00 | 103.00 | 9 001.00 | 67 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 127.00 | 36 267.00 | 152 394.00 | 116 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 998.00 | 3 064.00 | 9 062.00 | 5 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 130.00 | 33 203.00 | 143 332.00 | 110 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 644.00 | 19 644.00 | | 19 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 913.00 | 57 913.00 | | 57 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 647.00 | | 8 647.00 | 8 647.00 |
UX Autres créances clients | 32 658.00 | 32 658.00 | | 32 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 995.00 | 108 995.00 | | 108 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 592.00 | 148 944.00 | 8 647.00 | 157 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 128.00 | 80 128.00 | | 155 128.00 |