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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 300.00 | 5 104.00 | 196.00 | 5 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 065.00 | 5 274.00 | 26 791.00 | 32 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 365.00 | 10 378.00 | 26 987.00 | 37 365.00 |
BN En cours de production de biens | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
BT Marchandises | 83 095.00 | 13 715.00 | 69 380.00 | 83 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 197.00 | 6 708.00 | 46 489.00 | 53 197.00 |
BZ Autres créances | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CF Disponibilités | 219 040.00 | | 219 040.00 | 219 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 360.00 | 20 423.00 | 343 937.00 | 364 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 725.00 | 30 801.00 | 370 924.00 | 401 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 221 401.00 | 186 280.00 | | 221 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 990.00 | 35 121.00 | | 31 990.00 |
DL TOTAL (I) | 257 792.00 | 225 801.00 | | 257 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 649.00 | 6 968.00 | | 5 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 777.00 | 27 847.00 | | 38 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 249.00 | 34 808.00 | | 37 249.00 |
EA Autres dettes | 31 457.00 | 35 140.00 | | 31 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 132.00 | 104 763.00 | | 113 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 924.00 | 330 564.00 | | 370 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 132.00 | 104 763.00 | | 113 132.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 490 320.00 | | 490 320.00 | 490 320.00 |
FG Production vendue services | 168 367.00 | | 168 367.00 | 168 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 687.00 | | 658 687.00 | 658 687.00 |
FM Production stockée | | | -4 158.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 379 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 180.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 477.00 | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 110.00 | 538.00 | | 3 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 110.00 | 538.00 | | 3 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 521.00 | 478.00 | | 1 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 466.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 521.00 | 944.00 | | 1 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 589.00 | -406.00 | | 1 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 661.00 | 6 209.00 | | 5 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 985.00 | 726 133.00 | | 660 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 995.00 | 691 012.00 | | 628 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 990.00 | 35 121.00 | | 31 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 263.00 | | 28 101.00 | 9 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 198.00 | 2 180.00 | | 8 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 198.00 | 2 180.00 | | 8 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 046.00 | 3 669.00 | | 10 046.00 |
6T Sur comptes clients | 4 900.00 | 1 808.00 | | 4 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 946.00 | 5 477.00 | | 14 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 946.00 | 5 477.00 | | 14 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 477.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 777.00 | 38 777.00 | | 38 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 949.00 | 22 949.00 | | 22 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 457.00 | 31 457.00 | | 31 457.00 |
UX Autres créances clients | 45 147.00 | | | 45 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
VI Groupe et associés | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 529.00 | | | 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 869.00 | 57 869.00 | | 57 869.00 |
VW T.V.A. | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 132.00 | 113 132.00 | | 113 132.00 |