| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 821.00 | 15 421.00 | 7 399.00 | 22 821.00 |
040 Immobilisations financières | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 118.00 | 20 210.00 | 62 908.00 | 83 118.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
060 Stock marchandises | 12 106.00 | 3 288.00 | 8 819.00 | 12 106.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
072 Créances – Autres | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
084 Disponibilités | 29 417.00 | | 29 417.00 | 29 417.00 |
092 Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 110.00 | 3 288.00 | 49 822.00 | 53 110.00 |
110 Total général Actif | 136 228.00 | 23 498.00 | 112 730.00 | 136 228.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 972.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 427.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 799.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 453.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 111.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 672.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 367.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 67 931.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 730.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 921.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 509.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 104 814.00 | 81 995.00 | | 104 814.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 493.00 | 75 570.00 | | 61 493.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 236.00 | 478.00 | | 236.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 543.00 | 158 043.00 | | 170 543.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 435.00 | 44 291.00 | | 52 435.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 392.00 | 548.00 | | -1 392.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 493.00 | 7 974.00 | | 5 493.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -317.00 | 199.00 | | -317.00 |
242 Autres charges externes. | 48 536.00 | 48 484.00 | | 48 536.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 759.00 | 2 057.00 | | 1 759.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 452.00 | 40 321.00 | | 42 452.00 |
252 Charges sociales | 709.00 | | | 709.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 121.00 | 2 037.00 | | 2 121.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 802.00 | 145 914.00 | | 151 802.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 741.00 | 12 129.00 | | 18 741.00 |
294 Charges financières | 14.00 | 119.00 | | 14.00 |
300 Charges exceptionnelles | 91.00 | 107.00 | | 91.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 209.00 | 1 802.00 | | 2 209.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 427.00 | 10 101.00 | | 16 427.00 |