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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 362.00 | 13 362.00 | | 13 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 698.00 | 49 528.00 | 49 170.00 | 98 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 956.00 | 63 970.00 | 50 986.00 | 114 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 588.00 | | 85 588.00 | 85 588.00 |
BT Marchandises | 242 448.00 | | 242 448.00 | 242 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 572 345.00 | | 572 345.00 | 572 345.00 |
BZ Autres créances | 134 608.00 | | 134 608.00 | 134 608.00 |
CF Disponibilités | 443 104.00 | | 443 104.00 | 443 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 905.00 | | 1 480 905.00 | 1 480 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 860.00 | 63 970.00 | 1 531 891.00 | 1 595 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 545 986.00 | 468 794.00 | | 545 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 605.00 | 77 193.00 | | 121 605.00 |
DL TOTAL (I) | 777 591.00 | 655 986.00 | | 777 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 778.00 | 587 433.00 | | 85 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 695.00 | 697 789.00 | | 598 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 440.00 | 131 706.00 | | 69 440.00 |
EA Autres dettes | 386.00 | 301.00 | | 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 299.00 | 1 417 228.00 | | 754 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 891.00 | 2 073 215.00 | | 1 531 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 691.00 | | 54 265.00 | 60 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 795.00 | | 54 265.00 | 57 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 147.00 | 23 823.00 | | 40 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 067.00 | 23 823.00 | | 39 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 695.00 | 598 695.00 | | 598 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 674.00 | 18 674.00 | | 18 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 635.00 | 19 635.00 | | 19 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 350.00 | 18 350.00 | | 18 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
UX Autres créances clients | 572 345.00 | 572 345.00 | | 572 345.00 |
VB T. V. A. | 33 106.00 | 33 106.00 | | 33 106.00 |
VC Groupe et associés | 99 558.00 | 99 558.00 | | 99 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 778.00 | 35 413.00 | 50 365.00 | 85 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 531 655.00 | | | 531 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 580.00 | 709 764.00 | 1 816.00 | 711 580.00 |
VW T.V.A. | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 299.00 | 703 934.00 | 50 365.00 | 754 299.00 |