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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 959.00 | 8 850.00 | 109.00 | 8 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 057.00 | 84.00 | 973.00 | 1 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 216.00 | 8 934.00 | 1 282.00 | 10 216.00 |
BT Marchandises | 55 560.00 | | 55 560.00 | 55 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 530.00 | | 307 530.00 | 307 530.00 |
BZ Autres créances | 124 260.00 | | 124 260.00 | 124 260.00 |
CF Disponibilités | 18 814.00 | | 18 814.00 | 18 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 164.00 | | 506 164.00 | 506 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 380.00 | 8 934.00 | 507 446.00 | 516 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298.00 | | | 298.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 392.00 | | | 19 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | | | 20.00 |
DH Report à nouveau | 81 659.00 | | | 81 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 806.00 | | | 24 806.00 |
DL TOTAL (I) | 126 175.00 | | | 126 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 150.00 | | | 38 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 262.00 | | | 203 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 660.00 | | | 79 660.00 |
EA Autres dettes | 15 198.00 | | | 15 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 270.00 | | | 381 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 445.00 | | | 507 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 793 435.00 | | 793 435.00 | 793 435.00 |
FG Production vendue services | 25 629.00 | | 25 629.00 | 25 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 064.00 | | 819 064.00 | 819 064.00 |
FQ Autres produits | | | 2 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 813 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 242.00 | | | 22 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 242.00 | | | 22 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 242.00 | | | 22 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 018.00 | | | 844 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 211.00 | | | 819 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 807.00 | | | 24 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 959.00 | 1 257.00 | | 8 959.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 257.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 985.00 | 949.00 | | 7 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 985.00 | 865.00 | | 7 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 84.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 307 530.00 | 307 530.00 | | 307 530.00 |
VB T. V. A. | 88 718.00 | 88 718.00 | | 88 718.00 |
VC Groupe et associés | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 259.00 | 412 259.00 | | 412 259.00 |