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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 802.00 | 3 306.00 | 7 496.00 | 10 802.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | -1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 006.00 | 9 978.00 | 17 027.00 | 27 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 581.00 | 115 008.00 | 169 573.00 | 284 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 189.00 | 128 293.00 | 195 895.00 | 324 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 275.00 | | 30 275.00 | 30 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 052 930.00 | | 2 052 930.00 | 2 052 930.00 |
BZ Autres créances | 554 419.00 | | 554 419.00 | 554 419.00 |
CF Disponibilités | 799 329.00 | | 799 329.00 | 799 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 438 138.00 | | 3 438 138.00 | 3 438 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 762 326.00 | 128 293.00 | 3 634 033.00 | 3 762 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 210 000.00 | | |
DH Report à nouveau | | 5 293.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 119 267.00 | 817 156.00 | | 1 119 267.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 267.00 | 2 087 449.00 | | 1 174 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 460.00 | 475 931.00 | | 516 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 852 805.00 | 255 650.00 | | 1 852 805.00 |
EA Autres dettes | 90 502.00 | 69 431.00 | | 90 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 459 766.00 | 801 052.00 | | 2 459 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 634 033.00 | 2 888 501.00 | | 3 634 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 459 766.00 | 801 052.00 | | 2 459 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 754.00 | | 244 434.00 | 247 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 000.00 | 324 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 000.00 | 311 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 802.00 | | | 10 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 152.00 | | 244 434.00 | 235 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 061.00 | 71 160.00 | 8 929.00 | 66 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 069.00 | 2 237.00 | | 1 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 993.00 | 68 923.00 | 8 929.00 | 64 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 460.00 | 516 460.00 | | 516 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 151.00 | 45 151.00 | | 45 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 148 427.00 | 148 427.00 | | 148 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 502.00 | 90 502.00 | | 90 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 052 930.00 | 2 052 930.00 | | 2 052 930.00 |
VB T. V. A. | 149 970.00 | 149 970.00 | | 149 970.00 |
VC Groupe et associés | 184 022.00 | 184 022.00 | | 184 022.00 |
VI Groupe et associés | 1 264 156.00 | 1 264 156.00 | | 1 264 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 226.00 | | | 167 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 226.00 | | | 167 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 427.00 | 220 427.00 | | 220 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 610 334.00 | 2 610 334.00 | | 2 610 334.00 |
VW T.V.A. | 386 201.00 | 386 201.00 | | 386 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 459 766.00 | 2 459 766.00 | | 2 459 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 674.00 | 12 800.00 | | 22 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 262 072.00 | 306 728.00 | | 262 072.00 |
ST Autres comptes | 333 077.00 | 277 579.00 | | 333 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 368 212.00 | 174 247.00 | | 368 212.00 |
YT Sous‐traitance | 2 638 834.00 | 1 894 720.00 | | 2 638 834.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 578.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 28 406.00 | 13 418.00 | | 28 406.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 713.00 | 1 347.00 | | 3 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 387.00 | 14 147.00 | | 26 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 861 336.00 | 459 494.00 | | 861 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 366 339.00 | 229 994.00 | | 366 339.00 |
ZE Dividendes | 2 032 449.00 | | | 2 032 449.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 630 601.00 | 2 667 271.00 | | 3 630 601.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |