| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 249.00 | 9 317.00 | 25 932.00 | 35 249.00 |
040 Immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 999.00 | 9 317.00 | 68 682.00 | 77 999.00 |
060 Stock marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
072 Créances – Autres | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
084 Disponibilités | 12 254.00 | | 12 254.00 | 12 254.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 355.00 | | 17 355.00 | 17 355.00 |
110 Total général Actif | 95 354.00 | 9 317.00 | 86 037.00 | 95 354.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 378.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 329.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 008.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 587.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 511.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 849.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 932.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 029.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 037.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 164.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 649.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 130 489.00 | 51 406.00 | | 130 489.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 250.00 | 7 500.00 | | 6 250.00 |
230 Autres produits | | 7 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 739.00 | 65 906.00 | | 136 739.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 727.00 | 13 789.00 | | 32 727.00 |
242 Autres charges externes. | 46 424.00 | 29 760.00 | | 46 424.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 721.00 | 592.00 | | 1 721.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 304.00 | 6 000.00 | | 39 304.00 |
252 Charges sociales | 4 724.00 | 2 700.00 | | 4 724.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 666.00 | 1 551.00 | | 3 666.00 |
262 Autres charges | 210.00 | 280.00 | | 210.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 776.00 | 54 671.00 | | 128 776.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 963.00 | 11 235.00 | | 7 963.00 |
294 Charges financières | 442.00 | 521.00 | | 442.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 191.00 | 471.00 | | 191.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 329.00 | 10 243.00 | | 7 329.00 |