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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 874 212.00 | 1 079 724.00 | 794 488.00 | 1 874 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 473 191.00 | 21 850 770.00 | 22 622 421.00 | 44 473 191.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 454 803.00 | | 1 454 803.00 | 1 454 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 991.00 | | 33 991.00 | 33 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 459 389.00 | | 66 459 389.00 | 66 459 389.00 |
BN En cours de production de biens | 5 309 313.00 | 7 879.00 | 5 301 434.00 | 5 309 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 593.00 | | 454 593.00 | 454 593.00 |
BZ Autres créances | 475 558.00 | 100 000.00 | 375 558.00 | 475 558.00 |
CF Disponibilités | 642 115.00 | | 642 115.00 | 642 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 688 682.00 | -156 130.00 | 19 532 552.00 | 19 688 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 572 266.00 | 100 000.00 | 1 472 266.00 | 1 572 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 382 906.00 | 100 000.00 | 68 282 906.00 | 68 382 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
CU Autres participations | 65 004 586.00 | | 65 004 586.00 | 65 004 586.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 351 251.00 | | 351 251.00 | 351 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 725 500.00 | | | 17 725 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 208 237.00 | | | 208 237.00 |
DH Report à nouveau | -816 879.00 | | | -816 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 563.00 | | | 28 563.00 |
DK Provisions réglementées | 663 005.00 | | | 663 005.00 |
DL TOTAL (I) | 17 808 426.00 | | | 17 808 426.00 |
DP Provisions pour risques | 1 595 342.00 | 1 677 804.00 | | 1 595 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 595 342.00 | 1 677 804.00 | | 1 595 342.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 34 286 811.00 | | | 34 286 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 431 512.00 | | | 15 431 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 323 976.00 | 65 291 625.00 | | 60 323 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 853.00 | | | 65 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 690 304.00 | | | 690 304.00 |
EA Autres dettes | 7 245 331.00 | 6 023 722.00 | | 7 245 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 474 480.00 | | | 50 474 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 282 906.00 | | | 68 282 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 247 764.00 | | | 3 247 764.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 602 358.00 | 1 114 447.00 | | 2 602 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 55 144 883.00 | |
FG Production vendue services | 947 832.00 | | 947 832.00 | 947 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 832.00 | | 947 832.00 | 947 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 393 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -245 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 161 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186 087.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 347 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 625 445.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 779 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 625 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -522 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 781.00 | | | 10 781.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 372 271.00 | 178 186.00 | | 372 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 372 271.00 | 178 186.00 | | 372 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269 296.00 | 219 012.00 | | 269 296.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 214 917.00 | | | 214 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 917.00 | | | 214 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214 917.00 | | | -214 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -766 034.00 | | | -766 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 306 582.00 | | | 4 306 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 278 019.00 | | | 4 278 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 563.00 | | | 28 563.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 487 911.00 | 587 401.00 | | 1 487 911.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 487 911.00 | 587 401.00 | | 1 487 911.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 487 911.00 | 587 401.00 | | 1 487 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 448 088.00 | 214 917.00 | | 448 088.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 100 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 448 088.00 | 314 917.00 | | 448 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 34 286 811.00 | 260 095.00 | | 34 286 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 853.00 | 65 853.00 | | 65 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 103.00 | 154 103.00 | | 154 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 454.00 | 105 454.00 | | 105 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 324 880.00 | 324 880.00 | | 324 880.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 454 803.00 | 4 803.00 | | 1 454 803.00 |
UX Autres créances clients | 454 593.00 | 454 593.00 | | 454 593.00 |
VB T. V. A. | 10 808.00 | 10 808.00 | | 10 808.00 |
VC Groupe et associés | 100 750.00 | 100 750.00 | | 100 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 020 954.00 | 570 954.00 | 1 450 000.00 | 2 020 954.00 |
VW T.V.A. | 89 467.00 | 89 467.00 | | 89 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 042 968.00 | 1 016 252.00 | | 35 042 968.00 |