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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 094 235.00 | 2 112 085.00 | 21 982 149.00 | 24 094 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 094 235.00 | 2 112 085.00 | 21 982 149.00 | 24 094 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 495.00 | | 403 495.00 | 403 495.00 |
BZ Autres créances | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
CF Disponibilités | 27 161.00 | | 27 161.00 | 27 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 431 953.00 | | 431 953.00 | 431 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 526 189.00 | 2 112 085.00 | 22 414 103.00 | 24 526 189.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 817 720.00 | -5 919.00 | | -1 817 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 716 364.00 | -1 811 801.00 | | -1 716 364.00 |
DK Provisions réglementées | 2 417 960.00 | 811 678.00 | | 2 417 960.00 |
DL TOTAL (I) | -1 096 124.00 | -986 042.00 | | -1 096 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 929 938.00 | 16 535 678.00 | | 15 929 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 576 206.00 | 6 694 497.00 | | 7 576 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 952.00 | 3 940.00 | | 3 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131.00 | 257.00 | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 510 228.00 | 23 234 373.00 | | 23 510 228.00 |
ED (V) | | 1 301 336.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 414 103.00 | 23 549 667.00 | | 22 414 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 089 743.00 | | 2 089 743.00 | 2 089 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 089 743.00 | | 2 089 743.00 | 2 089 743.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 089 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 405 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 434 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 655 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 451.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 813 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 813 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -765 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 606 282.00 | 811 678.00 | | 1 606 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 606 282.00 | 811 678.00 | | 1 606 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 606 282.00 | -811 678.00 | | -1 606 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 138 411.00 | 1 016 689.00 | | 2 138 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 854 776.00 | 2 828 490.00 | | 3 854 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 716 364.00 | -1 811 801.00 | | -1 716 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 094 235.00 | | | 24 094 235.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 094 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 094 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 094 235.00 | | | 24 094 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 576 206.00 | 7 576 206.00 | | 7 576 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 161.00 | 27 161.00 | | 27 161.00 |
UX Autres créances clients | 403 495.00 | 403 495.00 | | 403 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 929 938.00 | 3 724 493.00 | 7 804 944.00 | 15 929 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 953.00 | 431 953.00 | | 431 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 510 228.00 | 11 304 783.00 | 7 804 944.00 | 23 510 228.00 |