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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 639.00 | 6 596.00 | 14 043.00 | 20 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 370.00 | 18 468.00 | 62 902.00 | 81 370.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 099.00 | 25 065.00 | 483 035.00 | 508 099.00 |
BT Marchandises | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
BZ Autres créances | 2 847 848.00 | | 2 847 848.00 | 2 847 848.00 |
CF Disponibilités | 1 718 769.00 | | 1 718 769.00 | 1 718 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 826 872.00 | | 4 826 872.00 | 4 826 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 334 971.00 | 25 065.00 | 5 309 906.00 | 5 334 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 439.00 | | | 75 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 111 281.00 | 76 439.00 | | 1 111 281.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 719.00 | 86 439.00 | | 1 197 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 090.00 | | | 43 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709.00 | 736.00 | | 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 163.00 | 142 492.00 | | 650 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 110 636.00 | 273 687.00 | | 2 110 636.00 |
EA Autres dettes | 1 307 589.00 | 560 501.00 | | 1 307 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 112 187.00 | 977 416.00 | | 4 112 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 309 906.00 | 1 063 855.00 | | 5 309 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 780.00 | | 480 319.00 | 27 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 406 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 090.00 | | 74 919.00 | 27 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690.00 | | 405 400.00 | 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 177.00 | 18 888.00 | 25 065.00 | 6 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 177.00 | 18 888.00 | 25 065.00 | 6 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 163.00 | 650 163.00 | | 650 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 110 636.00 | 2 110 636.00 | | 2 110 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 308 298.00 | 1 308 298.00 | | 1 308 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
UX Autres créances clients | 431 740.00 | 431 740.00 | | 431 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 090.00 | 12 895.00 | 30 195.00 | 43 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -17 090.00 | | | -17 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 416 108.00 | 2 416 108.00 | | 2 416 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 849 193.00 | 2 848 103.00 | 1 090.00 | 2 849 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 112 187.00 | 4 081 992.00 | 30 195.00 | 4 112 187.00 |