| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 722.00 | 22 398.00 | 25 324.00 | 47 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 853.00 | 16 072.00 | 45 781.00 | 61 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 688.00 | 38 470.00 | 156 219.00 | 194 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 6 173.00 | | 6 173.00 | 6 173.00 |
CF Disponibilités | 50 131.00 | | 50 131.00 | 50 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 454.00 | | 56 454.00 | 56 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 142.00 | 38 470.00 | 212 673.00 | 251 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64.00 | | | 64.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 138.00 | 64.00 | | 23 138.00 |
DL TOTAL (I) | 28 202.00 | 5 064.00 | | 28 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 600.00 | 136 568.00 | | 116 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 219.00 | 55 095.00 | | 55 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 264.00 | 7 292.00 | | 1 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 387.00 | 2 257.00 | | 11 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 470.00 | 201 212.00 | | 184 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 673.00 | 206 276.00 | | 212 673.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 219.00 | | | 55 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 959.00 | | 730.00 | 193 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 845.00 | | 730.00 | 108 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 147.00 | 20 323.00 | | 18 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 147.00 | 20 323.00 | | 18 147.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VB T. V. A. | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 584.00 | 20 192.00 | 83 090.00 | 116 584.00 |
VI Groupe et associés | 55 219.00 | 55 219.00 | | 55 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 966.00 | | | 19 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 286.00 | 11 286.00 | | 11 286.00 |
VW T.V.A. | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 470.00 | 88 078.00 | 83 090.00 | 184 470.00 |