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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 574.00 | 515.00 | 1 059.00 | 1 574.00 |
040 Immobilisations financières | 607 550.00 | | 607 550.00 | 607 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 609 124.00 | 515.00 | 608 609.00 | 609 124.00 |
072 Créances – Autres | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
084 Disponibilités | 4 877.00 | | 4 877.00 | 4 877.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
110 Total général Actif | 614 270.00 | 515.00 | 613 755.00 | 614 270.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 492.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 927.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 435.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 547 882.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 621.00 | |
172 Autres dettes | | | 43 817.00 | |
176 Total des dettes | | | 593 321.00 | |
180 Total général Passif | | | 613 755.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 472 296.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 253 925.00 | | | 253 925.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 925.00 | | | 253 925.00 |
242 Autres charges externes. | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 170.00 | | | 170.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
252 Charges sociales | 73 518.00 | | | 73 518.00 |
254 Dotations aux amortissements | 315.00 | | | 315.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 809.00 | | | 229 809.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 116.00 | | | 24 116.00 |
294 Charges financières | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 927.00 | | | 17 927.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 609 124.00 | | | 609 124.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 785.00 | | | 50 785.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 708.00 | | | 708.00 |