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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 6.00 | |
AH Fonds commercial | | | 6.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 40 614.00 | | 40 614.00 | 40 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 314.00 | | 707 314.00 | 707 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CF Disponibilités | 90 464.00 | | 90 464.00 | 90 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 914.00 | | 97 914.00 | 97 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 228.00 | | 805 228.00 | 805 228.00 |
CU Autres participations | 666 700.00 | | 666 700.00 | 666 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 256.00 | | | 90 256.00 |
DL TOTAL (I) | 740 256.00 | | | 740 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 860.00 | | | 36 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 272.00 | | | 21 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 972.00 | | | 64 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 228.00 | | | 805 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 595.00 | |
GE Autres charges | | | 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 744.00 | | | 95 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 256.00 | | | 90 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 707 314.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 707 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 707 314.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 707 314.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 860.00 | 36 860.00 | | 36 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 272.00 | 19 272.00 | | 19 272.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 614.00 | | 40 614.00 | 40 614.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 064.00 | 7 450.00 | 40 614.00 | 48 064.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 372.00 | 61 372.00 | | 61 372.00 |