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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | 34 525.00 | 4 973.00 | 29 552.00 | 34 525.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 530 858.00 | | 530 858.00 | 530 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 689.00 | 2 759.00 | 15 930.00 | 18 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 583.00 | | 19 583.00 | 19 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 655.00 | 7 731.00 | 695 924.00 | 703 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 739.00 | | 215 739.00 | 215 739.00 |
BZ Autres créances | 1 269 990.00 | | 1 269 990.00 | 1 269 990.00 |
CF Disponibilités | 193 105.00 | | 193 105.00 | 193 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 682 114.00 | | 1 682 114.00 | 1 682 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 385 769.00 | 7 731.00 | 2 378 037.00 | 2 385 769.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 2 500.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -623.00 | | | -623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 479.00 | -623.00 | | 23 479.00 |
DJ Subventions d’investissement | 541 200.00 | | | 541 200.00 |
DL TOTAL (I) | 574 056.00 | 1 877.00 | | 574 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 025 854.00 | | | 1 025 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 745.00 | 747.00 | | 466 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 330.00 | | | 41 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 270 053.00 | | | 270 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 803 981.00 | 747.00 | | 1 803 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 378 037.00 | 2 625.00 | | 2 378 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 783.00 | | 179 783.00 | 179 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 783.00 | | 179 783.00 | 179 783.00 |
FN Production immobilisée | | | 565 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 731.00 | |
GE Autres charges | | | 414 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 730.00 | | | -47 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 758.00 | | | 745 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 279.00 | 623.00 | | 722 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 479.00 | -623.00 | | 23 479.00 |