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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 339.00 | | 19 339.00 | 19 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 998.00 | 15 998.00 | | 15 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 136.00 | 77 453.00 | 23 683.00 | 101 136.00 |
AX Avances et acomptes | | | -8.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 572.00 | 93 450.00 | 58 122.00 | 151 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 254.00 | | 54 254.00 | 54 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 180.00 | 1 753.00 | 550 427.00 | 552 180.00 |
BZ Autres créances | 25 553.00 | | 25 553.00 | 25 553.00 |
CF Disponibilités | 641 748.00 | | 641 748.00 | 641 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 735.00 | 1 753.00 | 1 271 982.00 | 1 273 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 307.00 | 95 203.00 | 1 330 104.00 | 1 425 307.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 550.00 | | | 65 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
DG Autres réserves | 278 856.00 | | | 278 856.00 |
DH Report à nouveau | 33 472.00 | | | 33 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 967.00 | | | 52 967.00 |
DL TOTAL (I) | 437 400.00 | | | 437 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 278.00 | | | 650 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 556.00 | | | 13 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | -4 607.00 | | | -4 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 484.00 | | | 231 484.00 |
EA Autres dettes | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 705.00 | | | 892 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 104.00 | | | 1 330 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 869.00 | | | 322 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 901.00 | | 28 439.00 | 194 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 767.00 | 151 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 362.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 405.00 | 136 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 539.00 | | 19 339.00 | 186 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 9 100.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 069.00 | 3 148.00 | 71 767.00 | 162 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 707.00 | 3 148.00 | 69 405.00 | 159 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 453.00 | 300.00 | | 1 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 453.00 | 300.00 | | 1 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 453.00 | 300.00 | | 1 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | -4 607.00 | -4 607.00 | | -4 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 543.00 | 50 543.00 | | 50 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 394.00 | 44 394.00 | | 44 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
UX Autres créances clients | 550 083.00 | 550 083.00 | | 550 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
VB T. V. A. | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 278.00 | 80 442.00 | 569 836.00 | 650 278.00 |
VI Groupe et associés | 13 556.00 | 13 556.00 | | 13 556.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 643.00 | 18 643.00 | | 18 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 089.00 | 23 089.00 | | 23 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 833.00 | 575 636.00 | 17 197.00 | 592 833.00 |
VW T.V.A. | 113 459.00 | 113 459.00 | | 113 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 705.00 | 322 869.00 | 569 836.00 | 892 705.00 |