| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 421 795.00 | 421 580.00 | 215.00 | 421 795.00 |
AH Fonds commercial | 5 445 716.00 | | 5 445 716.00 | 5 445 716.00 |
AP Constructions | 214 185.00 | 73 695.00 | 140 490.00 | 214 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 251.00 | 29 253.00 | 9 997.00 | 39 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 512.00 | 117 476.00 | 18 036.00 | 135 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 452.00 | 1 448.00 | 2 004.00 | 3 452.00 |
BF Prêts | 297 252.00 | | 297 252.00 | 297 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 407 256.00 | 643 452.00 | 6 763 804.00 | 7 407 256.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
BT Marchandises | 79 182.00 | | 79 182.00 | 79 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 632.00 | | 21 632.00 | 21 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 399 376.00 | | 1 399 376.00 | 1 399 376.00 |
BZ Autres créances | 616 777.00 | | 616 777.00 | 616 777.00 |
CF Disponibilités | 59 503.00 | | 59 503.00 | 59 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 383.00 | | 11 383.00 | 11 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 189 660.00 | | 2 189 660.00 | 2 189 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 596 916.00 | 643 452.00 | 8 953 464.00 | 9 596 916.00 |
CU Autres participations | 844 621.00 | | 844 621.00 | 844 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 732 000.00 | 732 000.00 | | 732 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 954.00 | 73 954.00 | | 73 954.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 200.00 | 73 200.00 | | 73 200.00 |
DG Autres réserves | 277 459.00 | 277 459.00 | | 277 459.00 |
DH Report à nouveau | -11 204 181.00 | -10 437 689.00 | | -11 204 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 749.00 | -766 492.00 | | 61 749.00 |
DK Provisions réglementées | 117 226.00 | 117 226.00 | | 117 226.00 |
DL TOTAL (I) | -9 868 593.00 | -9 930 342.00 | | -9 868 593.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 564 364.00 | 3 565 231.00 | | 2 564 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 564 364.00 | 3 579 231.00 | | 2 564 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 960.00 | 3 746.00 | | 3 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 374 837.00 | 2 533 098.00 | | 2 374 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 108 097.00 | 1 017 655.00 | | 1 108 097.00 |
EA Autres dettes | 12 030 901.00 | 11 719 843.00 | | 12 030 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 739 897.00 | 736 144.00 | | 739 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 257 693.00 | 16 010 486.00 | | 16 257 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 953 464.00 | 9 659 375.00 | | 8 953 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 436.00 | | 25 436.00 | 25 436.00 |
FD Production vendue biens | 12 474 916.00 | | 12 474 916.00 | 12 474 916.00 |
FG Production vendue services | 4 903 512.00 | | 4 903 512.00 | 4 903 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 403 864.00 | | 17 403 864.00 | 17 403 864.00 |
FM Production stockée | | | -73.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 134 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 603 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 755 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 717 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 083 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 615.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 698 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 330.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 383 966.00 | 381 967.00 | | 1 383 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 383 966.00 | 382 297.00 | | 1 383 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 787 028.00 | 426 482.00 | | 787 028.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 424 890.00 | 205 559.00 | | 424 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 211 918.00 | 632 041.00 | | 1 211 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172 048.00 | -249 744.00 | | 172 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 989 738.00 | 17 229 520.00 | | 18 989 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 927 990.00 | 17 996 012.00 | | 18 927 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 749.00 | -766 492.00 | | 61 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 387 814.00 | | 19 442.00 | 7 387 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 407 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 867 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 867 511.00 | | | 5 867 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 683.00 | | 7 264.00 | 381 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 138 620.00 | | 12 178.00 | 1 138 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 388.00 | 13 616.00 | | 628 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 421 580.00 | | | 421 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 808.00 | 13 616.00 | | 206 808.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 117 226.00 | | | 117 226.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 579 231.00 | 424 889.00 | 1 439 756.00 | 3 579 231.00 |
6T Sur comptes clients | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 481.00 | | 33.00 | 1 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 697 938.00 | 424 890.00 | 1 439 789.00 | 3 697 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55 824.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 424 890.00 | 1 383 966.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 374 837.00 | 2 374 837.00 | | 2 374 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 408 956.00 | 408 956.00 | | 408 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 483 037.00 | 483 037.00 | | 483 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 901.00 | 423 901.00 | | 423 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 739 897.00 | 739 897.00 | | 739 897.00 |
UP Prêts | 297 252.00 | 17 938.00 | | 297 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
UX Autres créances clients | 1 399 376.00 | 1 399 376.00 | | 1 399 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57 036.00 | 57 036.00 | | 57 036.00 |
VB T. V. A. | 294 700.00 | 294 700.00 | | 294 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VI Groupe et associés | 11 607 000.00 | 11 607 000.00 | | 11 607 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 496.00 | 17 496.00 | | 17 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 041.00 | 265 041.00 | | 265 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 330 261.00 | 2 045 474.00 | 284 786.00 | 2 330 261.00 |
VW T.V.A. | 198 607.00 | 198 607.00 | | 198 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 257 693.00 | 16 257 693.00 | | 16 257 693.00 |