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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 708.00 | 63 557.00 | 1 151.00 | 64 708.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 970.00 | | 29 970.00 | 29 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 276.00 | 186 018.00 | 9 258.00 | 195 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 954.00 | 249 575.00 | 40 379.00 | 289 954.00 |
BT Marchandises | 62 481.00 | 27 551.00 | 34 930.00 | 62 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 636.00 | 92 121.00 | 151 515.00 | 243 636.00 |
BZ Autres créances | 46 157.00 | | 46 157.00 | 46 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 376 136.00 | | 376 136.00 | 376 136.00 |
CF Disponibilités | 1 091 717.00 | | 1 091 717.00 | 1 091 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 728.00 | | 26 728.00 | 26 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 846 856.00 | 119 672.00 | 1 727 184.00 | 1 846 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 810.00 | 369 247.00 | 1 767 563.00 | 2 136 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 1 417 510.00 | 1 417 510.00 | | 1 417 510.00 |
DH Report à nouveau | -114 688.00 | -53 731.00 | | -114 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 884.00 | -60 956.00 | | 71 884.00 |
DL TOTAL (I) | 1 425 015.00 | 1 353 131.00 | | 1 425 015.00 |
DP Provisions pour risques | 50 006.00 | 45 534.00 | | 50 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 006.00 | 45 534.00 | | 50 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 567.00 | 92 284.00 | | 76 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 630.00 | 177 109.00 | | 202 630.00 |
EA Autres dettes | 7 500.00 | 7 776.00 | | 7 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 846.00 | 5 623.00 | | 5 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 542.00 | 282 792.00 | | 292 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 563.00 | 1 681 456.00 | | 1 767 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 542.00 | 282 792.00 | | 292 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 587.00 | | 54 587.00 | 54 587.00 |
FD Production vendue biens | 120 706.00 | | 120 706.00 | 120 706.00 |
FG Production vendue services | 783 389.00 | | 783 389.00 | 783 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 683.00 | | 958 683.00 | 958 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 808.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 472.00 | |
GE Autres charges | | | 9 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 374.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 374.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | 30 343.00 | | 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194.00 | 30 343.00 | | 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194.00 | 32.00 | | -194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 261.00 | 1 181 908.00 | | 1 032 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 377.00 | 1 242 865.00 | | 960 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 884.00 | -60 956.00 | | 71 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 819.00 | | 35 135.00 | 254 819.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 218.00 | | 30 460.00 | 64 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 601.00 | | 4 675.00 | 190 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 006.00 | 8 569.00 | | 241 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 375.00 | 3 182.00 | | 60 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 631.00 | 5 388.00 | | 180 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 534.00 | 4 472.00 | | 45 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 534.00 | 4 472.00 | | 45 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 472.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 567.00 | 76 567.00 | | 76 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 630.00 | 202 630.00 | | 202 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
UX Autres créances clients | 243 636.00 | 243 636.00 | | 243 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 157.00 | 46 157.00 | | 46 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 728.00 | 26 728.00 | | 26 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 521.00 | 316 521.00 | | 316 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 542.00 | 292 542.00 | | 292 542.00 |