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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 887 615.00 | | 12 887 615.00 | 12 887 615.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 638 036.00 | 400 947.00 | 237 088.00 | 638 036.00 |
AP Constructions | 2 083 476.00 | 1 446 124.00 | 637 352.00 | 2 083 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 281 520.00 | 675 662.00 | 605 858.00 | 1 281 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 014 021.00 | 2 579 359.00 | 1 434 662.00 | 4 014 021.00 |
AX Avances et acomptes | 129 125.00 | | 129 125.00 | 129 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 493.00 | 738.00 | 63 754.00 | 64 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 803 770.00 | 5 102 830.00 | 16 700 940.00 | 21 803 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 586 423.00 | | 586 423.00 | 586 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 709 389.00 | 36 582.00 | 4 672 807.00 | 4 709 389.00 |
BZ Autres créances | 2 720 453.00 | | 2 720 453.00 | 2 720 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 807 964.00 | | 11 807 964.00 | 11 807 964.00 |
CF Disponibilités | 4 786 036.00 | | 4 786 036.00 | 4 786 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 305.00 | | 70 305.00 | 70 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 680 570.00 | 36 582.00 | 24 643 988.00 | 24 680 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 484 340.00 | 5 139 413.00 | 41 344 927.00 | 46 484 340.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 695 385.00 | | 695 385.00 | 695 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 111 000.00 | 1 054 500.00 | | 1 111 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 319 397.00 | 9 549 139.00 | | 11 319 397.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 700.00 | 110 700.00 | | 110 700.00 |
DG Autres réserves | 5 700 797.00 | 3 540 544.00 | | 5 700 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 523 980.00 | 8 092 811.00 | | 13 523 980.00 |
DK Provisions réglementées | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
DL TOTAL (I) | 31 767 749.00 | 22 349 569.00 | | 31 767 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 065 388.00 | 2 854 674.00 | | 2 065 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 187 401.00 | 543 426.00 | | 1 187 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 420 605.00 | 894 998.00 | | 1 420 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 765 291.00 | 3 810 754.00 | | 4 765 291.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 341.00 | 50 773.00 | | 137 341.00 |
EA Autres dettes | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 577 178.00 | 8 155 778.00 | | 9 577 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 344 927.00 | 30 505 347.00 | | 41 344 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 41 288 342.00 | | 41 288 342.00 | 41 288 342.00 |
FG Production vendue services | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 292 742.00 | | 41 292 742.00 | 41 292 742.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 506 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 063 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 133 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 570 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 945 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 894 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 638 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 720 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 582.00 | |
GE Autres charges | | | 25 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 028 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 477 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 089.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 149.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 218.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 188.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 549 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 198 588.00 | 13 096.00 | | 198 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 588.00 | 13 096.00 | | 198 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 445.00 | 10.00 | | 15 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 311.00 | 13 014.00 | | 148 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 756.00 | 13 024.00 | | 163 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 832.00 | 72.00 | | 34 832.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 904 033.00 | 613 353.00 | | 904 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 156 111.00 | 3 352 949.00 | | 5 156 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 794 997.00 | 31 362 383.00 | | 41 794 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 271 017.00 | 23 269 572.00 | | 28 271 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 523 980.00 | 8 092 811.00 | | 13 523 980.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 44 331.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 928.00 | | 1 496.00 | 465 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 353 543.00 | | | 13 353 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 239.00 | | 105 200.00 | 7 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 594 247.00 | 720 416.00 | 212 572.00 | 4 594 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 361 217.00 | 41 227.00 | 1 496.00 | 361 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 233 031.00 | 679 189.00 | 211 076.00 | 4 233 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 875.00 | | | 1 875.00 |