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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
AP Constructions | 88 856.00 | 88 856.00 | | 88 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 653.00 | 173 704.00 | 59 950.00 | 233 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 266.00 | 65 031.00 | 3 234.00 | 68 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 069.00 | 331 885.00 | 69 184.00 | 401 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 707.00 | | 72 707.00 | 72 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 327.00 | | 257 327.00 | 257 327.00 |
BZ Autres créances | 344 653.00 | | 344 653.00 | 344 653.00 |
CF Disponibilités | 167 973.00 | | 167 973.00 | 167 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 534.00 | | 855 534.00 | 855 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 603.00 | 331 885.00 | 924 718.00 | 1 256 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 445 357.00 | 439 700.00 | | 445 357.00 |
DH Report à nouveau | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 046.00 | 5 656.00 | | 30 046.00 |
DL TOTAL (I) | 580 042.00 | 549 995.00 | | 580 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 272.00 | 5 555.00 | | 95 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 360.00 | 7 906.00 | | 50 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 969.00 | 88 322.00 | | 121 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 337.00 | 58 458.00 | | 50 337.00 |
EA Autres dettes | 26 738.00 | 26 633.00 | | 26 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 676.00 | 186 873.00 | | 344 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 718.00 | 736 869.00 | | 924 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 079.00 | 178 968.00 | | 199 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 950.00 | 50.00 | 6 000.00 | 5 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 429.00 | 24 457.00 | | 307 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 135.00 | 24 457.00 | | 303 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 969.00 | 121 969.00 | | 121 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 337.00 | 50 337.00 | | 50 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 738.00 | 26 738.00 | | 26 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
UX Autres créances clients | 344 653.00 | 344 653.00 | | 344 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 257 327.00 | 257 327.00 | | 257 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 272.00 | 35.00 | 91 214.00 | 95 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 198.00 | | | 95 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 653.00 | 604 703.00 | 950.00 | 605 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 316.00 | 199 079.00 | 91 214.00 | 294 316.00 |