| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 057 870.00 | 5 231 489.00 | 826 381.00 | 6 057 870.00 |
AN Terrains | 3 089 345.00 | 775 616.00 | 2 313 729.00 | 3 089 345.00 |
AP Constructions | 37 951 073.00 | 17 088 958.00 | 20 862 114.00 | 37 951 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 036 558.00 | 324 857 357.00 | 100 179 201.00 | 425 036 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 886 593.00 | 15 355 968.00 | 2 530 625.00 | 17 886 593.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 706 535.00 | | 9 706 535.00 | 9 706 535.00 |
AX Avances et acomptes | 41 172.00 | | 41 172.00 | 41 172.00 |
BF Prêts | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 903 788.00 | | 903 788.00 | 903 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 302 291.00 | 385 938 467.00 | 138 363 825.00 | 524 302 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 478 248.00 | 18 767 709.00 | 15 710 539.00 | 34 478 248.00 |
BP En cours de production de services | 13 581 326.00 | 231 099.00 | 13 350 227.00 | 13 581 326.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360 319.00 | | 360 319.00 | 360 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 982 728.00 | 326 568.00 | 13 656 159.00 | 13 982 728.00 |
BZ Autres créances | 10 694 821.00 | | 10 694 821.00 | 10 694 821.00 |
CF Disponibilités | 4 535 452.00 | | 4 535 452.00 | 4 535 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 125.00 | | 41 125.00 | 41 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 674 019.00 | 19 325 377.00 | 58 348 642.00 | 77 674 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 976 310.00 | 405 263 843.00 | 196 712 467.00 | 601 976 310.00 |
CU Autres participations | 23 629 230.00 | 22 629 078.00 | 1 000 152.00 | 23 629 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 312 000.00 | 79 312 000.00 | | 79 312 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 198 549.00 | 3 198 549.00 | | 3 198 549.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 931 200.00 | 7 931 200.00 | | 7 931 200.00 |
DG Autres réserves | 31 626 539.00 | 31 626 539.00 | | 31 626 539.00 |
DH Report à nouveau | -54 279 265.00 | -26 067 246.00 | | -54 279 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 046 971.00 | -28 212 020.00 | | 2 046 971.00 |
DJ Subventions d’investissement | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DL TOTAL (I) | 70 195 994.00 | 67 789 023.00 | | 70 195 994.00 |
DP Provisions pour risques | 232 000.00 | 3 225 908.00 | | 232 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 301 179.00 | 40 571 965.00 | | 42 301 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 533 179.00 | 43 797 873.00 | | 42 533 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 338 355.00 | 6 783 191.00 | | 14 338 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 270 608.00 | 115 969 904.00 | | 14 270 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 338 110.00 | 5 302 438.00 | | 7 338 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 847 659.00 | 2 644 508.00 | | 1 847 659.00 |
EA Autres dettes | 26 188 562.00 | 179 347.00 | | 26 188 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 983 293.00 | 130 879 387.00 | | 83 983 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 712 467.00 | 242 466 283.00 | | 196 712 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 52 947 972.00 | 13 066 833.00 | 66 014 805.00 | 52 947 972.00 |
FG Production vendue services | 3 491 905.00 | 85 595 412.00 | 89 087 318.00 | 3 491 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 439 878.00 | 98 662 245.00 | 155 102 123.00 | 56 439 878.00 |
FM Production stockée | | | -31 852 876.00 | |
FN Production immobilisée | | | 177 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 900 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 916 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 244 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 177 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 135 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 851 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 142 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 354 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 759 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 692 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 017 529.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 117 469.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 248 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 995 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 604.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 563 345.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 563 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -547 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 448 223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 5 000 000.00 | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 467.00 | 5 000 000.00 | | 4 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -594 281.00 | -620 985.00 | | -594 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 265 041.00 | 284 109 603.00 | | 133 265 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 218 071.00 | 312 321 623.00 | | 131 218 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 046 971.00 | -28 212 020.00 | | 2 046 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 855 461.00 | | 29 714 399.00 | 511 855 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 533 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 267 568.00 | | 524 302 291.00 | 17 267 568.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 057 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 267 568.00 | | 493 711 275.00 | 17 267 568.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 057 870.00 | | | 6 057 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 275 546.00 | | 29 703 297.00 | 481 275 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 522 045.00 | | 11 102.00 | 24 522 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 617 070.00 | 13 692 319.00 | | 349 617 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 941 835.00 | 289 655.00 | | 4 941 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 675 236.00 | 13 402 664.00 | | 344 675 236.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 797 873.00 | 3 117 469.00 | 4 382 162.00 | 43 797 873.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 204 493.00 | 690 960.00 | 3 896 645.00 | 22 204 493.00 |
6T Sur comptes clients | | 326 568.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 833 571.00 | 1 017 529.00 | 3 896 645.00 | 44 833 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 631 444.00 | 4 134 997.00 | 8 278 807.00 | 88 631 444.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 134 997.00 | 8 278 807.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 338 355.00 | 838 355.00 | 6 703 125.00 | 14 338 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 270 608.00 | 14 270 608.00 | | 14 270 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 906 976.00 | 3 906 976.00 | | 3 906 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 628 948.00 | 2 628 948.00 | | 2 628 948.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 847 659.00 | 1 847 659.00 | | 1 847 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 422.00 | 188 422.00 | | 188 422.00 |
UP Prêts | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 903 788.00 | 903 788.00 | | 903 788.00 |
UX Autres créances clients | 13 590 846.00 | 13 590 846.00 | | 13 590 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 766.00 | 36 766.00 | | 36 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 391 882.00 | 391 882.00 | | 391 882.00 |
VB T. V. A. | 3 701 586.00 | 3 701 586.00 | | 3 701 586.00 |
VC Groupe et associés | 3 956 000.00 | 3 956 000.00 | | 3 956 000.00 |
VI Groupe et associés | 26 000 140.00 | 26 000 140.00 | | 26 000 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 886 260.00 | 1 444 967.00 | 1 441 293.00 | 2 886 260.00 |
VP Divers | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 802 186.00 | 802 186.00 | | 802 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 678.00 | 102 678.00 | | 102 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 125.00 | 41 125.00 | | 41 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 622 591.00 | 24 181 298.00 | 1 441 293.00 | 25 622 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 983 293.00 | 50 483 293.00 | 6 703 125.00 | 63 983 293.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 511.00 | | | 511.00 |