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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 615.00 | | 55 615.00 | 55 615.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 615.00 | | 125 615.00 | 125 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 255 005.00 | | 1 255 005.00 | 1 255 005.00 |
BZ Autres créances | 920 202.00 | | 920 202.00 | 920 202.00 |
CF Disponibilités | 651 078.00 | | 651 078.00 | 651 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 830 831.00 | | 2 830 831.00 | 2 830 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 956 446.00 | | 2 956 446.00 | 2 956 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 175 790.00 | 121 796.00 | | 175 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 957.00 | 53 994.00 | | 42 957.00 |
DL TOTAL (I) | 328 746.00 | 285 790.00 | | 328 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 094.00 | 278 637.00 | | 435 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 005 535.00 | 1 897 812.00 | | 2 005 535.00 |
EA Autres dettes | 186 755.00 | 174 755.00 | | 186 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 627 700.00 | 2 351 519.00 | | 2 627 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 956 446.00 | 2 637 309.00 | | 2 956 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 627 700.00 | 2 351 519.00 | | 2 627 700.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 316.00 | | | 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 632 673.00 | | 9 632 673.00 | 9 632 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 632 673.00 | | 9 632 673.00 | 9 632 673.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 632 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 197 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 857 498.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 592 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 927.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 444.00 | 19 290.00 | | 20 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 444.00 | 24 290.00 | | 20 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 236.00 | 626.00 | | 38 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 236.00 | 626.00 | | 38 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 792.00 | 23 664.00 | | -17 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 673 954.00 | 8 729 829.00 | | 9 673 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 630 997.00 | 8 675 835.00 | | 9 630 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 957.00 | 53 994.00 | | 42 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 728.00 | | | 125 728.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113.00 | 125 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 615.00 | | | 125 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113.00 | | | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 094.00 | 435 094.00 | | 435 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 219.00 | 21 219.00 | | 21 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 383 612.00 | 1 383 612.00 | | 1 383 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 755.00 | 186 755.00 | | 186 755.00 |
UX Autres créances clients | 1 255 005.00 | 1 255 005.00 | | 1 255 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VB T. V. A. | 72 711.00 | 72 711.00 | | 72 711.00 |
VC Groupe et associés | 708 078.00 | 708 078.00 | | 708 078.00 |
VI Groupe et associés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VP Divers | 15 472.00 | 15 472.00 | | 15 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 757.00 | 94 757.00 | | 94 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 149.00 | 123 149.00 | | 123 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 179 753.00 | 2 179 753.00 | | 2 179 753.00 |
VW T.V.A. | 505 947.00 | 505 947.00 | | 505 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 627 700.00 | 2 627 700.00 | | 2 627 700.00 |