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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 145 852.00 | 8 145 852.00 | | 8 145 852.00 |
AH Fonds commercial | 747 795.00 | 747 795.00 | | 747 795.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138 795.00 | 123 723.00 | 15 072.00 | 138 795.00 |
AN Terrains | 312 922.00 | 312 922.00 | | 312 922.00 |
AP Constructions | 17 948 581.00 | 17 948 581.00 | | 17 948 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 486 873.00 | 129 168 490.00 | 318 383.00 | 129 486 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 280 767.00 | 2 280 767.00 | | 2 280 767.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 021 451.00 | | 2 021 451.00 | 2 021 451.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 258 810.00 | 2 598 862.00 | 39 659 948.00 | 42 258 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 192.00 | | 27 192.00 | 27 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 941 561.00 | 262 100 189.00 | 90 841 371.00 | 352 941 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 912 654.00 | 3 881 425.00 | 12 031 229.00 | 15 912 654.00 |
BN En cours de production de biens | 3 885 081.00 | | 3 885 081.00 | 3 885 081.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 790 951.00 | 839 329.00 | 24 951 621.00 | 25 790 951.00 |
BT Marchandises | 557 301.00 | | 557 301.00 | 557 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 614.00 | | 7 614.00 | 7 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 819 043.00 | 514 340.00 | 18 304 704.00 | 18 819 043.00 |
BZ Autres créances | 13 304 862.00 | 461 891.00 | 12 842 971.00 | 13 304 862.00 |
CF Disponibilités | 5 400 393.00 | | 5 400 393.00 | 5 400 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 477.00 | | 54 477.00 | 54 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 732 375.00 | 5 696 985.00 | 78 035 390.00 | 83 732 375.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 51 276.00 | | 51 276.00 | 51 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 725 212.00 | 267 797 174.00 | 168 928 037.00 | 436 725 212.00 |
CU Autres participations | 149 568 211.00 | 100 770 686.00 | 48 797 525.00 | 149 568 211.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000 000.00 | 60 000 000.00 | | 60 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524 500.00 | 1 524 500.00 | | 1 524 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 62 905 000.00 | 62 905 000.00 | | 62 905 000.00 |
DH Report à nouveau | -89 779 548.00 | -3 951.00 | | -89 779 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 734 321.00 | -90 285 596.00 | | 13 734 321.00 |
DJ Subventions d’investissement | 585 280.00 | 627 341.00 | | 585 280.00 |
DK Provisions réglementées | 21 662 883.00 | 21 475 795.00 | | 21 662 883.00 |
DL TOTAL (I) | 70 632 436.00 | 56 243 088.00 | | 70 632 436.00 |
DN Avances conditionnées | 869 186.00 | 869 186.00 | | 869 186.00 |
DO TOTAL (II) | 869 186.00 | 869 186.00 | | 869 186.00 |
DP Provisions pour risques | 194 671.00 | 76 317.00 | | 194 671.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 804 088.00 | 6 289 961.00 | | 6 804 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 998 759.00 | 6 366 278.00 | | 6 998 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 385 241.00 | 5 992 054.00 | | 5 385 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 498 407.00 | 27 666 567.00 | | 45 498 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 584 389.00 | 31 157 815.00 | | 30 584 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 492 015.00 | 9 417 764.00 | | 7 492 015.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 979.00 | 130 816.00 | | 168 979.00 |
EA Autres dettes | 848 226.00 | 267 153.00 | | 848 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 425 027.00 | | | 425 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 402 283.00 | 74 632 168.00 | | 90 402 283.00 |
ED (V) | 25 373.00 | 4 618.00 | | 25 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 928 037.00 | 138 115 339.00 | | 168 928 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 398 154.00 | 5 170 452.00 | 5 568 606.00 | 398 154.00 |
FD Production vendue biens | 14 112 775.00 | 169 334 784.00 | 183 447 560.00 | 14 112 775.00 |
FG Production vendue services | 6 040 237.00 | 660 409.00 | 6 700 646.00 | 6 040 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 551 166.00 | 175 165 645.00 | 195 716 811.00 | 20 551 166.00 |
FM Production stockée | | | -7 630 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 793 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 278 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 158 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 614 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 352 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 529 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -748 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 539 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 738 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 676 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 301 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 120 077.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 619 189.00 | |
GE Autres charges | | | 13 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 051 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 106 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 262 528.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 945 159.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 819 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 027 342.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 794 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 259 980.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 800 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 855 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 171 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 278 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 811 322.00 | 572 906.00 | | 1 811 322.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 365 921.00 | 5 582 017.00 | | 8 365 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 177 243.00 | 6 154 923.00 | | 10 177 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297 578.00 | 3 740.00 | | 297 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 865 571.00 | 1 335 894.00 | | 2 865 571.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 800 219.00 | 36 512 168.00 | | 8 800 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 963 368.00 | 37 851 803.00 | | 11 963 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 786 125.00 | -31 696 879.00 | | -1 786 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -241 967.00 | -208 564.00 | | -241 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 362 727.00 | 161 129 548.00 | | 221 362 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 628 407.00 | 251 415 145.00 | | 207 628 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 734 321.00 | -90 285 596.00 | | 13 734 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 948 410.00 | | 11 815 188.00 | 356 948 410.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 192.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 214 987.00 | 191 856 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 886 227.00 | 11 935 811.00 | 352 941 561.00 | 3 886 227.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 276 492.00 | | 9 032 442.00 | 1 276 492.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 609 735.00 | 1 720 824.00 | 152 050 594.00 | 2 609 735.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 418 761.00 | | 890 172.00 | 9 418 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 030 445.00 | | 5 350 708.00 | 151 030 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 496 692.00 | | 5 574 308.00 | 196 496 692.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 021 451.00 | | | 2 021 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 864 059.00 | 4 426 097.00 | 1 104 999.00 | 107 864 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 019 392.00 | 556 274.00 | | 7 019 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 844 668.00 | 3 869 823.00 | 1 104 999.00 | 100 844 668.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 949 862.00 | | 5 351 000.00 | 7 949 862.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 475 795.00 | 1 330 192.00 | 1 143 104.00 | 21 475 795.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 856 278.00 | 3 601 753.00 | 2 459 272.00 | 5 856 278.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 401 882.00 | | 957 666.00 | 2 401 882.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 50 185 525.00 | | 4 084 257.00 | 50 185 525.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 194 207.00 | 3 056 711.00 | 3 530 165.00 | 5 194 207.00 |
6T Sur comptes clients | 426 285.00 | 89 024.00 | 970.00 | 426 285.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 363 158.00 | 461 891.00 | 363 158.00 | 363 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 166 607.00 | 3 937 627.00 | 21 492 217.00 | 174 166 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 498 680.00 | 8 869 572.00 | 25 094 593.00 | 201 498 680.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 739 266.00 | 3 783 513.00 | |
UG ‐ Financières | | 794 891.00 | 12 945 159.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 335 415.00 | 8 365 921.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 584 389.00 | 30 584 389.00 | | 30 584 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 786 373.00 | 3 786 373.00 | | 3 786 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 510 971.00 | 2 510 971.00 | | 2 510 971.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 979.00 | 168 979.00 | | 168 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 848 226.00 | 848 226.00 | | 848 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 425 027.00 | 425 027.00 | | 425 027.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 258 810.00 | | 42 258 810.00 | 42 258 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 192.00 | | 27 192.00 | 27 192.00 |
UX Autres créances clients | 18 508 059.00 | 18 508 059.00 | | 18 508 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85 027.00 | 85 027.00 | | 85 027.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 969.00 | 25 969.00 | | 25 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 310 984.00 | | 310 984.00 | 310 984.00 |
VB T. V. A. | 2 163 038.00 | 2 163 038.00 | | 2 163 038.00 |
VC Groupe et associés | 9 174 024.00 | 9 174 024.00 | | 9 174 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 385 241.00 | 5 385 241.00 | | 5 385 241.00 |
VI Groupe et associés | 45 498 407.00 | 9 498 407.00 | | 45 498 407.00 |
VP Divers | 36 243.00 | 36 243.00 | | 36 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298 238.00 | 298 238.00 | | 298 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 871 838.00 | 1 871 838.00 | | 1 871 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 477.00 | 54 477.00 | | 54 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 515 660.00 | 31 918 674.00 | 42 596 986.00 | 74 515 660.00 |
VW T.V.A. | 896 432.00 | 896 432.00 | | 896 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 402 283.00 | 54 402 283.00 | | 90 402 283.00 |