| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 784.00 | 12 784.00 | | 12 784.00 |
AH Fonds commercial | 209 922.00 | | 209 922.00 | 209 922.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
AN Terrains | 403 130.00 | 329 779.00 | 73 352.00 | 403 130.00 |
AP Constructions | 658 232.00 | 343 396.00 | 314 836.00 | 658 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 169.00 | 204 945.00 | 39 224.00 | 244 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 189 785.00 | 821 329.00 | 368 456.00 | 1 189 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 729 289.00 | 1 721 922.00 | 1 007 366.00 | 2 729 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 104.00 | | 9 104.00 | 9 104.00 |
BT Marchandises | 1 752 613.00 | 1 315.00 | 1 751 299.00 | 1 752 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 878.00 | 22 141.00 | 620 736.00 | 642 878.00 |
BZ Autres créances | 140 553.00 | | 140 553.00 | 140 553.00 |
CF Disponibilités | 1 356 866.00 | | 1 356 866.00 | 1 356 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 387.00 | | 25 387.00 | 25 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 927 401.00 | 23 456.00 | 3 903 945.00 | 3 927 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 656 690.00 | 1 745 379.00 | 4 911 312.00 | 6 656 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 570.00 | | | 26 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 826 683.00 | 2 713 773.00 | | 2 826 683.00 |
DH Report à nouveau | 21 716.00 | 21 716.00 | | 21 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 805.00 | 292 911.00 | | 395 805.00 |
DL TOTAL (I) | 3 541 203.00 | 3 325 399.00 | | 3 541 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 913.00 | 200 369.00 | | 260 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 095.00 | 2 795.00 | | 2 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 840.00 | 30 340.00 | | 24 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 440.00 | 766 256.00 | | 746 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 653.00 | 286 386.00 | | 297 653.00 |
EA Autres dettes | 38 167.00 | 50 110.00 | | 38 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 370 108.00 | 1 336 257.00 | | 1 370 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 911 312.00 | 4 661 656.00 | | 4 911 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 908.00 | 1 218 678.00 | | 1 202 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 048 191.00 | | 7 048 191.00 | 7 048 191.00 |
FD Production vendue biens | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
FG Production vendue services | 245 681.00 | | 245 681.00 | 245 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 294 993.00 | | 7 294 993.00 | 7 294 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 317 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 204 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -294 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 387.00 | |
GE Autres charges | | | 15 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 760 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 556 909.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 566 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 714.00 | 4 768.00 | | 17 714.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 668.00 | 9 003.00 | | 4 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 16 459.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 668.00 | 25 462.00 | | 16 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 339.00 | 6 686.00 | | 27 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 938.00 | 1 044.00 | | 13 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 278.00 | 7 730.00 | | 41 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 610.00 | 17 733.00 | | -24 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 986.00 | 102 938.00 | | 145 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 344 912.00 | 6 345 265.00 | | 7 344 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 949 107.00 | 6 052 355.00 | | 6 949 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 805.00 | 292 911.00 | | 395 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 716 110.00 | | 264 219.00 | 2 716 110.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 048.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 048.00 | 1 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 040.00 | 2 729 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 461.00 | 232 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228 531.00 | 2 495 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 857.00 | | | 250 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 460 029.00 | | 263 819.00 | 2 460 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 224.00 | | 400.00 | 5 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 773 304.00 | 185 720.00 | 237 102.00 | 1 773 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 935.00 | | 18 461.00 | 40 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 732 368.00 | 185 720.00 | 218 640.00 | 1 732 368.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
6T Sur comptes clients | 24 699.00 | 387.00 | 2 944.00 | 24 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 014.00 | 387.00 | 2 944.00 | 26 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 014.00 | 387.00 | 2 944.00 | 26 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 387.00 | 2 944.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746 440.00 | 746 440.00 | | 746 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 756.00 | 116 756.00 | | 116 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 536.00 | 81 536.00 | | 81 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 627.00 | 42 627.00 | | 42 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 167.00 | 38 167.00 | | 38 167.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 616 308.00 | 616 308.00 | | 616 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 570.00 | | 26 570.00 | 26 570.00 |
VB T. V. A. | 37 690.00 | 37 690.00 | | 37 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 863.00 | 93 662.00 | 167 200.00 | 260 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 700.00 | | | 162 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 505.00 | | | 101 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 749.00 | 13 749.00 | | 13 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 629.00 | 98 629.00 | | 98 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 387.00 | 25 387.00 | | 25 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 218.00 | 782 648.00 | 26 570.00 | 809 218.00 |
VW T.V.A. | 42 985.00 | 42 985.00 | | 42 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 268.00 | 1 178 068.00 | 167 200.00 | 1 345 268.00 |