| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 560.00 | 15 981.00 | 5 578.00 | 21 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 060.00 | 18 791.00 | 8 268.00 | 27 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 404.00 | | 109 404.00 | 109 404.00 |
BZ Autres créances | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
CF Disponibilités | 430 301.00 | | 430 301.00 | 430 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 140.00 | | 550 140.00 | 550 140.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 592.00 | 18 791.00 | 561 801.00 | 580 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DH Report à nouveau | 160 475.00 | 196 807.00 | | 160 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 085.00 | -36 332.00 | | 95 085.00 |
DL TOTAL (I) | 423 860.00 | 328 775.00 | | 423 860.00 |
DP Provisions pour risques | 3 392.00 | 16 208.00 | | 3 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 392.00 | 16 208.00 | | 3 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 834.00 | 8 470.00 | | 7 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 962.00 | 105 645.00 | | 121 962.00 |
EA Autres dettes | 3 392.00 | 697.00 | | 3 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 549.00 | 116 172.00 | | 134 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 801.00 | 461 154.00 | | 561 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 859 799.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 859 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 392.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 15 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 546.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 450.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 511.00 | | | 15 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 511.00 | 450.00 | | 15 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 45.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 45.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 511.00 | 405.00 | | 10 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 482.00 | -10 469.00 | | 31 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 472.00 | 750 340.00 | | 921 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 387.00 | 786 672.00 | | 826 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 085.00 | -36 332.00 | | 95 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 285.00 | | 1 480.00 | 39 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 181.00 | 2 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 525.00 | 13 181.00 | 27 060.00 | 525.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525.00 | | 2 810.00 | 525.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 560.00 | | | 21 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 391.00 | | 1 480.00 | 14 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 915.00 | 1 877.00 | | 16 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 105.00 | 1 877.00 | | 14 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 207.00 | 3 392.00 | 16 208.00 | 16 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 207.00 | 3 392.00 | 16 208.00 | 16 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 969.00 | 35 969.00 | | 35 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 073.00 | 42 073.00 | | 42 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 482.00 | 31 482.00 | | 31 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
UX Autres créances clients | 109 404.00 | 109 404.00 | | 109 404.00 |
VB T. V. A. | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
VI Groupe et associés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 529.00 | 119 839.00 | 2 690.00 | 122 529.00 |
VW T.V.A. | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 549.00 | 134 549.00 | | 134 549.00 |