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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 36 750.00 | | 36 750.00 | 36 750.00 |
AP Constructions | 330 750.00 | 291 374.00 | 39 376.00 | 330 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 500.00 | 677.00 | 12 824.00 | 13 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 049.00 | 292 051.00 | 88 998.00 | 381 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 772.00 | 6 627.00 | 158 145.00 | 164 772.00 |
BZ Autres créances | 182 425.00 | | 182 425.00 | 182 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 463 783.00 | | 463 783.00 | 463 783.00 |
CF Disponibilités | 162 473.00 | | 162 473.00 | 162 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 601.00 | 6 627.00 | 967 974.00 | 974 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 650.00 | 298 678.00 | 1 056 972.00 | 1 355 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 874.00 | 34 943.00 | | 100 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 656 341.00 | 208 789.00 | | 656 341.00 |
DL TOTAL (I) | 911 215.00 | 397 731.00 | | 911 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 677.00 | 30 562.00 | | 16 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 877.00 | 178 615.00 | | 39 877.00 |
EA Autres dettes | 7 865.00 | 3 280.00 | | 7 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 281.00 | 72 106.00 | | 81 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 757.00 | 284 563.00 | | 145 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 972.00 | 682 294.00 | | 1 056 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 757.00 | 284 563.00 | | 145 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | | | 57.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 483 957.00 | | 483 957.00 | 483 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 957.00 | | 483 957.00 | 483 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 627.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 017.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 401.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 284.00 | 189 000.00 | | 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 711 900.00 | | | 711 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 712 184.00 | 189 000.00 | | 712 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 965.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 636.00 | | | 58 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 636.00 | 8 965.00 | | 58 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 653 548.00 | 180 035.00 | | 653 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 694.00 | 59 910.00 | | 70 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 962.00 | 1 202 023.00 | | 1 258 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 621.00 | 993 235.00 | | 602 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 656 341.00 | 208 789.00 | | 656 341.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 7.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 798.00 | | 14 572.00 | 512 798.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 321.00 | 381 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 676.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 445.00 | 381 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 676.00 | | | 20 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 873.00 | | 14 572.00 | 489 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 764.00 | 28 772.00 | 85 485.00 | 348 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 757.00 | 2 969.00 | 12 726.00 | 9 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 007.00 | 25 803.00 | 72 759.00 | 339 007.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 800.00 | 6 627.00 | 57 800.00 | 57 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 800.00 | 6 627.00 | 57 800.00 | 57 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 800.00 | 6 627.00 | 57 800.00 | 57 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 677.00 | 16 677.00 | | 16 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 281.00 | 81 281.00 | | 81 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 164 772.00 | 164 772.00 | | 164 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
VB T. V. A. | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 031.00 | 154 031.00 | | 154 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 393.00 | 348 344.00 | 49.00 | 348 393.00 |
VW T.V.A. | 28 310.00 | 28 310.00 | | 28 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 757.00 | 145 757.00 | | 145 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 687.00 | 11 488.00 | | 8 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 696.00 | 3 636.00 | | 1 696.00 |
ST Autres comptes | 98 832.00 | 129 288.00 | | 98 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 212.00 | 12 773.00 | | 7 212.00 |
YT Sous‐traitance | 782.00 | 566.00 | | 782.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 944.00 | 11 745.00 | | 8 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 927.00 | 245 141.00 | | 109 927.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 586.00 | 34 943.00 | | 15 586.00 |
ZE Dividendes | 142 857.00 | | | 142 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 521.00 | 146 263.00 | | 108 521.00 |