| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 994.00 | 261.00 | 1 732.00 | 1 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 038.00 | 227 562.00 | 256 475.00 | 484 038.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 255 543.00 | | 255 543.00 | 255 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 081.00 | 237 347.00 | 518 733.00 | 756 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 016 086.00 | 21 003.00 | 2 995 082.00 | 3 016 086.00 |
BZ Autres créances | 6 808 563.00 | | 6 808 563.00 | 6 808 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 825 502.00 | 21 003.00 | 9 804 498.00 | 9 825 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 581 583.00 | 258 351.00 | 10 323 231.00 | 10 581 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 700.00 | 224 700.00 | | 224 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 470.00 | 22 470.00 | | 22 470.00 |
DG Autres réserves | 1 536 630.00 | 1 536 630.00 | | 1 536 630.00 |
DH Report à nouveau | 1 201 749.00 | 702 476.00 | | 1 201 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 375.00 | 499 272.00 | | 445 375.00 |
DL TOTAL (I) | 3 430 925.00 | 2 985 549.00 | | 3 430 925.00 |
DP Provisions pour risques | 33 800.00 | 30 000.00 | | 33 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 800.00 | 30 000.00 | | 33 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 264 312.00 | 1 518 533.00 | | 1 264 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 554.00 | 55 637.00 | | 205 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 745.00 | 55 377.00 | | 96 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 371.00 | 2 071 873.00 | | 1 041 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 765 075.00 | 3 344 934.00 | | 3 765 075.00 |
EA Autres dettes | 485 447.00 | 314 661.00 | | 485 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 858 506.00 | 7 361 018.00 | | 6 858 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 323 231.00 | 10 376 568.00 | | 10 323 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 761 761.00 | 5 930 085.00 | | 6 761 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 652 357.00 | 142 978.00 | | 652 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 066 068.00 | | 19 066 068.00 | 19 066 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 066 068.00 | | 19 066 068.00 | 19 066 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 191 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 018 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 544 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 955 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 713 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 654.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 800.00 | |
GE Autres charges | | | 2 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 314 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 876 703.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 867 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 213.00 | 77 821.00 | | 121 213.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63.00 | | | 63.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 5 465.00 | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | 5 465.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21.00 | -5 465.00 | | 21.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 205 554.00 | 50 575.00 | | 205 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 886.00 | 91 478.00 | | 216 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 192 068.00 | 16 492 155.00 | | 19 192 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 746 693.00 | 15 992 883.00 | | 18 746 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 375.00 | 499 272.00 | | 445 375.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 775.00 | | 291 351.00 | 594 775.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 399.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 399.00 | 260 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 045.00 | 756 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 808.00 | 9 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 837.00 | 486 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 331.00 | | | 10 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 855.00 | | 244 014.00 | 369 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 588.00 | | 47 337.00 | 214 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 875.00 | 66 984.00 | 63 513.00 | 233 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 331.00 | | 808.00 | 10 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 544.00 | 66 984.00 | 62 705.00 | 223 544.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 3 800.00 | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 492.00 | 9 654.00 | 2 143.00 | 13 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 492.00 | 9 654.00 | 2 143.00 | 13 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 492.00 | 13 454.00 | 2 143.00 | 43 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 454.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 554.00 | 205 554.00 | | 205 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 371.00 | 1 041 371.00 | | 1 041 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 813 468.00 | 1 813 468.00 | | 1 813 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 105 483.00 | 1 105 483.00 | | 1 105 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 870.00 | 28 870.00 | | 28 870.00 |
UP Prêts | 255 543.00 | | | 255 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
UX Autres créances clients | 2 990 287.00 | 2 990 287.00 | | 2 990 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 119.00 | 27 119.00 | | 27 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 799.00 | 25 799.00 | | 25 799.00 |
VB T. V. A. | 171 298.00 | 171 298.00 | | 171 298.00 |
VC Groupe et associés | 5 615 064.00 | 5 615 064.00 | | 5 615 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652 357.00 | 652 357.00 | | 652 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 955.00 | 611 955.00 | | 611 955.00 |
VI Groupe et associés | 456 576.00 | 456 576.00 | | 456 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 704.00 | | | 23 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 787 304.00 | | | 787 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 854 812.00 | 854 812.00 | | 854 812.00 |
VP Divers | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 270.00 | 25 270.00 | | 25 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 765.00 | 134 766.00 | | 134 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 086 028.00 | 9 830 485.00 | 255 543.00 | 10 086 028.00 |
VW T.V.A. | 820 852.00 | 820 852.00 | | 820 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 761 761.00 | 6 761 761.00 | | 6 761 761.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 414 254.00 | 367 496.00 | | 414 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 751.00 | 35 046.00 | | 37 751.00 |
ST Autres comptes | 170 415.00 | 138 287.00 | | 170 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 382.00 | 49 786.00 | | 51 382.00 |
YT Sous‐traitance | 1 758 940.00 | 1 592 892.00 | | 1 758 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 130 118.00 | 217 531.00 | | 130 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 544 373.00 | 585 028.00 | | 544 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 825 686.00 | 3 279 850.00 | | 3 825 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 443 059.00 | 403 233.00 | | 443 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 018 490.00 | 1 816 013.00 | | 2 018 490.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 465.00 | | | 465.00 |