| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 542 215.00 | 388 696.00 | 153 520.00 | 542 215.00 |
AH Fonds commercial | 227 920.00 | 201 675.00 | 26 245.00 | 227 920.00 |
AN Terrains | 71 400.00 | 12 432.00 | 58 968.00 | 71 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 722 195.00 | 13 419 984.00 | 4 302 211.00 | 17 722 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 340 575.00 | 2 515 986.00 | 824 589.00 | 3 340 575.00 |
AV Immobilisations en cours | 593 180.00 | | 593 180.00 | 593 180.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 187 640.00 | | 187 640.00 | 187 640.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 143 609.00 | | 143 609.00 | 143 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 828 736.00 | 16 538 773.00 | 6 289 964.00 | 22 828 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 272 941.00 | 119 579.00 | 3 153 362.00 | 3 272 941.00 |
BN En cours de production de biens | 304 551.00 | | 304 551.00 | 304 551.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 421 586.00 | 322 838.00 | 3 098 747.00 | 3 421 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 535 416.00 | 13 198.00 | 1 522 218.00 | 1 535 416.00 |
BZ Autres créances | 6 126 508.00 | | 6 126 508.00 | 6 126 508.00 |
CF Disponibilités | 2 648 321.00 | | 2 648 321.00 | 2 648 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 211 331.00 | | 1 211 331.00 | 1 211 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 522 376.00 | 455 615.00 | 18 066 761.00 | 18 522 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 351 112.00 | 16 994 388.00 | 24 356 724.00 | 41 351 112.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 6 600 923.00 | 7 206 431.00 | | 6 600 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 103 274.00 | 482 120.00 | | 2 103 274.00 |
DJ Subventions d’investissement | 410 060.00 | 32 410.00 | | 410 060.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 142.00 | | |
DL TOTAL (I) | 10 214 257.00 | 8 824 103.00 | | 10 214 257.00 |
DN Avances conditionnées | 990 900.00 | 1 250 900.00 | | 990 900.00 |
DO TOTAL (II) | 990 900.00 | 1 250 900.00 | | 990 900.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 727 065.00 | 4 818 482.00 | | 2 727 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 841 735.00 | 1 015 467.00 | | 841 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 881.00 | 79 881.00 | | 144 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 615 661.00 | 5 047 779.00 | | 5 615 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 323 999.00 | 2 590 596.00 | | 2 323 999.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 555 471.00 | 8 506.00 | | 555 471.00 |
EA Autres dettes | 265 744.00 | 380 749.00 | | 265 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 657 011.00 | 515 861.00 | | 657 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 131 568.00 | 14 457 322.00 | | 13 131 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 356 724.00 | 24 552 326.00 | | 24 356 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 157 574.00 | 11 652 779.00 | | 11 157 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 874 205.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 749 947.00 | |
FD Production vendue biens | | | 37 731 449.00 | |
FG Production vendue services | | | 683 751.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 165 147.00 | |
FM Production stockée | | | 1 300 007.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 697 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 551 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 250 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 186 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 108 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 373 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 475 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 695 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 518 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 442 417.00 | |
GE Autres charges | | | 72 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 303 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 394 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 353.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 297 822.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 935.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 109 979.00 | 65 223.00 | | 1 109 979.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 335.00 | 278 276.00 | | 3 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 113 314.00 | 355 434.00 | | 1 113 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177 294.00 | 277 838.00 | | 177 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 804 928.00 | 5 574.00 | | 804 928.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 193.00 | 7 893.00 | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 982 415.00 | 291 304.00 | | 982 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 899.00 | 64 129.00 | | 130 899.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 448 087.00 | 21 566.00 | | 448 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 877 360.00 | 196 385.00 | | 877 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 808 597.00 | 28 518 271.00 | | 41 808 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 705 322.00 | 28 036 151.00 | | 39 705 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 103 274.00 | 482 120.00 | | 2 103 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 874 391.00 | | 1 411 571.00 | 24 874 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 457 226.00 | 331 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 457 226.00 | 22 828 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 727 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 726 537.00 | | 43 598.00 | 726 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 434 377.00 | | 1 292 973.00 | 20 434 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 713 476.00 | | 75 000.00 | 3 713 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 019 899.00 | 1 518 873.00 | | 15 019 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 524 574.00 | 65 797.00 | | 524 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 495 326.00 | 1 453 076.00 | | 14 495 326.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 97 904.00 | 442 417.00 | 97 904.00 | 97 904.00 |
6T Sur comptes clients | 70 773.00 | | 57 575.00 | 70 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 677.00 | 442 417.00 | 155 479.00 | 168 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 677.00 | 442 417.00 | 155 479.00 | 168 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 442 417.00 | 155 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 615 661.00 | 5 615 661.00 | | 5 615 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 323 999.00 | 2 323 999.00 | | 2 323 999.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 555 471.00 | 555 471.00 | | 555 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 087 781.00 | 1 087 781.00 | | 1 087 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 657 011.00 | 657 011.00 | | 657 011.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 187 640.00 | | 187 640.00 | 187 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 609.00 | | 143 609.00 | 143 609.00 |
UX Autres créances clients | 1 535 416.00 | 1 535 416.00 | | 1 535 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 727 065.00 | 897 953.00 | 1 789 113.00 | 2 727 065.00 |
VI Groupe et associés | 19 698.00 | 19 698.00 | | 19 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 215 919.00 | | | 1 215 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 126 508.00 | 6 126 508.00 | | 6 126 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 211 331.00 | 1 211 331.00 | | 1 211 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 204 503.00 | 8 873 255.00 | 331 249.00 | 9 204 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 986 686.00 | 11 157 574.00 | 1 789 113.00 | 12 986 686.00 |