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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AN Terrains | 23 879.00 | 23 879.00 | | 23 879.00 |
AP Constructions | 325 289.00 | 317 516.00 | 7 773.00 | 325 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 990.00 | 14 762.00 | 1 228.00 | 15 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 548.00 | 148 687.00 | 56 861.00 | 205 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 956.00 | 507 044.00 | 65 912.00 | 572 956.00 |
BT Marchandises | 9 955.00 | | 9 955.00 | 9 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 699.00 | | 7 699.00 | 7 699.00 |
BZ Autres créances | 647 222.00 | | 647 222.00 | 647 222.00 |
CF Disponibilités | 77 596.00 | | 77 596.00 | 77 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 898.00 | | 746 898.00 | 746 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 854.00 | 507 044.00 | 812 810.00 | 1 319 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 214 570.00 | 286 730.00 | | 214 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 372.00 | -72 160.00 | | 39 372.00 |
DL TOTAL (I) | 337 788.00 | 298 417.00 | | 337 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 750.00 | 300 041.00 | | 242 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 478.00 | 98 091.00 | | 176 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 073.00 | 57 960.00 | | 53 073.00 |
EA Autres dettes | 2 721.00 | 2 587.00 | | 2 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 022.00 | 458 681.00 | | 475 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 810.00 | 757 097.00 | | 812 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 528.00 | | 6 430.00 | 568 528.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 278.00 | | 6 430.00 | 566 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 368.00 | 17 678.00 | 2 001.00 | 491 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 168.00 | 17 678.00 | 2 001.00 | 489 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 478.00 | 176 478.00 | | 176 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 251.00 | 14 251.00 | | 14 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
VB T. V. A. | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
VC Groupe et associés | 639 292.00 | 639 292.00 | | 639 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 291.00 | 38 075.00 | 204 216.00 | 242 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 397.00 | | | 14 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 225.00 | 14 225.00 | | 14 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 397.00 | 659 397.00 | | 659 397.00 |
VW T.V.A. | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 022.00 | 270 805.00 | 204 216.00 | 475 022.00 |