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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 826.00 | 2 858.00 | 968.00 | 3 826.00 |
AH Fonds commercial | 60 490.00 | | 60 490.00 | 60 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 187 380.00 | 146 986.00 | 40 395.00 | 187 380.00 |
AP Constructions | 89 038.00 | 89 038.00 | | 89 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 608.00 | 30 301.00 | 3 307.00 | 33 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 484 630.00 | 1 199 605.00 | 285 025.00 | 1 484 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 725.00 | | 11 725.00 | 11 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 871 062.00 | 1 468 787.00 | 402 275.00 | 1 871 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 581.00 | | 55 581.00 | 55 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 304.00 | 300.00 | 273 004.00 | 273 304.00 |
BZ Autres créances | 31 465.00 | | 31 465.00 | 31 465.00 |
CF Disponibilités | 521 013.00 | | 521 013.00 | 521 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 010.00 | 300.00 | 882 710.00 | 883 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 754 072.00 | 1 469 087.00 | 1 284 985.00 | 2 754 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 725.00 | | | 11 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 352 107.00 | 287 175.00 | | 352 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 879.00 | 76 931.00 | | 117 879.00 |
DL TOTAL (I) | 568 986.00 | 463 107.00 | | 568 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 002.00 | 165 043.00 | | 380 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 987.00 | 30 789.00 | | 65 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 637.00 | 75 874.00 | | 76 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 873.00 | 112 957.00 | | 186 873.00 |
EA Autres dettes | 6 500.00 | 938.00 | | 6 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 999.00 | 385 602.00 | | 715 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 985.00 | 848 708.00 | | 1 284 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 262.00 | 306 827.00 | | 492 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 609 271.00 | | 356 742.00 | 1 609 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 950.00 | 1 871 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 251 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 950.00 | 1 607 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 302.00 | | 1 394.00 | 251 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 345 885.00 | | 355 340.00 | 1 345 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 083.00 | | 8.00 | 12 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 378 787.00 | 184 950.00 | 94 950.00 | 1 378 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 760.00 | 38 084.00 | 1 000.00 | 112 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 266 027.00 | 146 866.00 | 93 950.00 | 1 266 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 453.00 | | 153.00 | 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 453.00 | | 153.00 | 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 453.00 | | 153.00 | 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 637.00 | 76 637.00 | | 76 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 263.00 | 63 263.00 | | 63 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 505.00 | 42 505.00 | | 42 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 423.00 | 14 423.00 | | 14 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
UX Autres créances clients | 272 944.00 | 272 944.00 | | 272 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 601.00 | 155 864.00 | 223 737.00 | 379 601.00 |
VI Groupe et associés | 65 987.00 | 65 987.00 | | 65 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 353 350.00 | | | 353 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 514.00 | | | 138 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 994.00 | 22 994.00 | | 22 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 142.00 | 318 142.00 | | 318 142.00 |
VW T.V.A. | 64 658.00 | 64 658.00 | | 64 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 999.00 | 492 262.00 | 223 737.00 | 715 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 856.00 | 20 772.00 | | 22 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 828.00 | 4 995.00 | | 3 828.00 |
ST Autres comptes | 252 223.00 | 223 946.00 | | 252 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 644.00 | 84 656.00 | | 85 644.00 |
YT Sous‐traitance | 55 237.00 | 53 428.00 | | 55 237.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 579.00 | 29 686.00 | | 579.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 113.00 | 5 133.00 | | 5 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 969.00 | 25 905.00 | | 27 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 321 145.00 | 285 691.00 | | 321 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 519.00 | 135 460.00 | | 145 519.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 397 511.00 | 396 711.00 | | 397 511.00 |