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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 922.00 | 15 922.00 | | 15 922.00 |
AH Fonds commercial | 159 455.00 | | 159 455.00 | 159 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 755.00 | 24 655.00 | 2 100.00 | 26 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 399.00 | 72 646.00 | 2 753.00 | 75 399.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 413 115.00 | | 413 115.00 | 413 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 646.00 | 113 222.00 | 577 424.00 | 690 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 998 474.00 | 15 999.00 | 982 475.00 | 998 474.00 |
BZ Autres créances | 181 569.00 | | 181 569.00 | 181 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 663.00 | | 6 663.00 | 6 663.00 |
CF Disponibilités | 357 857.00 | | 357 857.00 | 357 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 549 549.00 | 15 999.00 | 1 533 550.00 | 1 549 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 240 195.00 | 129 221.00 | 2 110 974.00 | 2 240 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 413 115.00 | | | 413 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -198 621.00 | -210 457.00 | | -198 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 495.00 | 11 836.00 | | 12 495.00 |
DL TOTAL (I) | -169 357.00 | -181 852.00 | | -169 357.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 65 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 65 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 996.00 | 501 482.00 | | 468 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 785.00 | 29 170.00 | | 12 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 869.00 | 652 719.00 | | 711 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 580.00 | 353 939.00 | | 331 580.00 |
EA Autres dettes | 655 101.00 | 655 458.00 | | 655 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 180 331.00 | 2 192 768.00 | | 2 180 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 974.00 | 2 075 916.00 | | 2 110 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 812 275.00 | 2 192 768.00 | | 1 812 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 888.00 | 1 482.00 | | 1 888.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 785.00 | | | 12 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 117.00 | | 123 117.00 | 123 117.00 |
FG Production vendue services | 2 470 164.00 | | 2 470 164.00 | 2 470 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 593 281.00 | | 2 593 281.00 | 2 593 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 659 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 353 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 623 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 906.00 | | | 10 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 415.00 | 24 887.00 | | 21 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 871.00 | 24 887.00 | | 33 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 481.00 | 35 374.00 | | 7 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 204.00 | | | 204.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 685.00 | 35 374.00 | | 42 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 814.00 | -10 487.00 | | -8 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 476.00 | 1 741.00 | | 3 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 692 934.00 | 2 443 354.00 | | 2 692 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 680 440.00 | 2 431 518.00 | | 2 680 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 495.00 | 11 836.00 | | 12 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 387.00 | | 396.00 | 692 387.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 377.00 | | | 175 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 154.00 | | 396.00 | 102 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 856.00 | | | 414 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 374.00 | 15 472.00 | 9 624.00 | 107 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 922.00 | | | 15 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 452.00 | 15 472.00 | 9 624.00 | 91 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | 80 000.00 | 45 000.00 | 65 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 414.00 | 21 415.00 | 42 830.00 | 37 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 414.00 | 21 415.00 | 42 830.00 | 37 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 414.00 | 101 415.00 | 87 830.00 | 102 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 869.00 | 711 869.00 | | 711 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 580.00 | 331 580.00 | | 331 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667 887.00 | 667 887.00 | | 667 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 413 115.00 | 413 115.00 | | 413 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468 996.00 | 100 940.00 | 368 057.00 | 468 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 185 030.00 | 1 185 030.00 | | 1 185 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 598 145.00 | 1 598 145.00 | | 1 598 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 180 331.00 | 1 812 275.00 | 368 057.00 | 2 180 331.00 |