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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 882.00 | 46 420.00 | 7 461.00 | 53 882.00 |
AH Fonds commercial | 180 979.00 | | 180 979.00 | 180 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 864.00 | 30 949.00 | 2 915.00 | 33 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 178.00 | 301 889.00 | 65 288.00 | 367 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 948.00 | 384 107.00 | 257 840.00 | 641 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 266.00 | | 11 266.00 | 11 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
BZ Autres créances | 224 306.00 | | 224 306.00 | 224 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
CF Disponibilités | 409 993.00 | | 409 993.00 | 409 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 814.00 | | 652 814.00 | 652 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 763.00 | 384 107.00 | 910 655.00 | 1 294 763.00 |
CU Autres participations | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 156 902.00 | | | 156 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 475.00 | | | 295 475.00 |
DL TOTAL (I) | 469 147.00 | | | 469 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 454.00 | | | 215 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 153.00 | | | 92 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 900.00 | | | 133 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 508.00 | | | 441 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 655.00 | | | 910 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 826.00 | | | 276 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 253 099.00 | | 2 253 099.00 | 2 253 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 253 099.00 | | 2 253 099.00 | 2 253 099.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 005.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 281 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 628 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 531.00 | |
GE Autres charges | | | 114 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 889 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 666.00 | | | 666.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 113 392.00 | | | 113 392.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 608.00 | | | 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 412.00 | | | 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 217.00 | | | 97 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 285 895.00 | | | 2 285 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 990 419.00 | | | 1 990 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 475.00 | | | 295 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 780.00 | | 24 065.00 | 626 780.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 897.00 | 641 948.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 897.00 | 401 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 861.00 | | | 234 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 880.00 | | 24 060.00 | 385 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 191.00 | | 5.00 | 1 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 060.00 | 36 531.00 | 8 485.00 | 356 060.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 420.00 | 2 000.00 | | 44 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 792.00 | 34 531.00 | 8 485.00 | 306 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 153.00 | 92 153.00 | | 92 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 061.00 | 75 061.00 | | 75 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 029.00 | 12 029.00 | | 12 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 509.00 | 32 509.00 | | 32 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 955.00 | 12 955.00 | | 12 955.00 |
VB T. V. A. | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
VC Groupe et associés | 190 651.00 | 190 651.00 | | 190 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 454.00 | 50 772.00 | 164 682.00 | 215 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 816 208.00 | | | 816 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 851 057.00 | | | 851 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 126.00 | 224 363.00 | 762.00 | 225 126.00 |
VW T.V.A. | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 508.00 | 276 826.00 | 164 682.00 | 441 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 584.00 | | | 11 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 205 812.00 | | | 205 812.00 |
ST Autres comptes | 171 972.00 | | | 171 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 365.00 | | | 41 365.00 |
YT Sous‐traitance | 130 712.00 | | | 130 712.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 770.00 | | | 15 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 336.00 | | | 225 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 854.00 | | | 154 854.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 551 418.00 | | | 551 418.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |