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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 182.00 | 18 260.00 | 14 921.00 | 33 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 250.00 | 18 260.00 | 981 990.00 | 1 000 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 898.00 | | 73 898.00 | 73 898.00 |
BZ Autres créances | 416 708.00 | | 416 708.00 | 416 708.00 |
CF Disponibilités | 14 835.00 | | 14 835.00 | 14 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 443.00 | | 505 443.00 | 505 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 693.00 | 18 260.00 | 1 487 433.00 | 1 505 693.00 |
CU Autres participations | 966 915.00 | | 966 915.00 | 966 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 330.00 | 462 330.00 | | 462 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 233.00 | 46 233.00 | | 46 233.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 599 439.00 | 697 419.00 | | 599 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 037.00 | 22 224.00 | | 97 037.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 039.00 | 1 228 207.00 | | 1 205 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 094.00 | 19 179.00 | | 14 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 757.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 193.00 | 2 800.00 | | 8 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 654.00 | 210 967.00 | | 131 654.00 |
EA Autres dettes | 128 451.00 | 58 010.00 | | 128 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 393.00 | 299 713.00 | | 282 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 433.00 | 1 527 921.00 | | 1 487 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 417.00 | 285 955.00 | | 272 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 710 056.00 | | 710 056.00 | 710 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 056.00 | | 710 056.00 | 710 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 951.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 320.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 570.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 10 046.00 | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 248.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 13 294.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | -8 724.00 | | -23.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 947.00 | 2 223.00 | | 2 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 221.00 | 11 291.00 | | 10 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 896.00 | 837 175.00 | | 816 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 859.00 | 814 951.00 | | 719 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 037.00 | 22 224.00 | | 97 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 610.00 | 50 610.00 | | 50 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 152.00 | 57 153.00 | | 57 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 452.00 | 128 452.00 | | 128 452.00 |
UX Autres créances clients | 73 899.00 | 73 899.00 | | 73 899.00 |
VB T. V. A. | 22 558.00 | 22 558.00 | | 22 558.00 |
VC Groupe et associés | 393 335.00 | 393 335.00 | | 393 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 764.00 | 3 788.00 | 9 976.00 | 13 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 608.00 | 490 608.00 | | 490 608.00 |
VW T.V.A. | 13 408.00 | 13 408.00 | | 13 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 393.00 | 272 418.00 | 9 976.00 | 282 393.00 |