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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 208.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 552.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 663.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 14 424.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 176.00 | |
BT Marchandises | | | 17 996.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 258 657.00 | |
BZ Autres créances | | | 752 960.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 6 940 858.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 586 295.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 28 184.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 13 585 127.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 13 599 550.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 8 520 000.00 | 7 520 000.00 | | 8 520 000.00 |
DH Report à nouveau | 515 944.00 | 793 189.00 | | 515 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 890 824.00 | 1 122 756.00 | | 890 824.00 |
DL TOTAL (I) | 11 026 798.00 | 10 535 974.00 | | 11 026 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 393.00 | 772 858.00 | | 610 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 222 968.00 | 1 436 999.00 | | 1 222 968.00 |
EA Autres dettes | 513 662.00 | 499 114.00 | | 513 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 224 591.00 | 440 371.00 | | 224 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 572 753.00 | 3 150 481.00 | | 2 572 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 599 550.00 | 13 686 454.00 | | 13 599 550.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 71.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 250 436.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 250 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 272 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 474 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 639 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 328 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 483 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 478.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 027 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 244 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 294.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 386.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 253 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 798.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 396.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 193.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 635.00 | 46 643.00 | | 37 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 76.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 635.00 | 46 719.00 | | 37 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 635.00 | -43 526.00 | | -37 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 325 328.00 | 440 243.00 | | 325 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 325 800.00 | 9 589 500.00 | | 9 325 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 434 976.00 | 8 466 744.00 | | 8 434 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 890 824.00 | 1 122 756.00 | | 890 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 596.00 | | 2 681.00 | 65 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 604.00 | | | 14 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 329.00 | | 2 681.00 | 41 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 375.00 | 3 478.00 | | 50 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 924.00 | 1 472.00 | | 10 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 452.00 | 2 005.00 | | 39 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 406.00 | 45 406.00 | | 45 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 406.00 | 45 406.00 | | 45 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 406.00 | 45 406.00 | | 45 406.00 |
UG ‐ Financières | | 45 406.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 393.00 | 610 393.00 | | 610 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 403 000.00 | 403 000.00 | | 403 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 891.00 | 381 891.00 | | 381 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513 664.00 | 53 761.00 | 369 078.00 | 513 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 224 591.00 | 224 591.00 | | 224 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 663.00 | | 9 663.00 | 9 663.00 |
UX Autres créances clients | 1 419 457.00 | 1 419 457.00 | | 1 419 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VB T. V. A. | 15 272.00 | 15 272.00 | | 15 272.00 |
VI Groupe et associés | -2.00 | -2.00 | | -2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 715.00 | 116 715.00 | | 116 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460 066.00 | 66 153.00 | 393 913.00 | 460 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 184.00 | 28 184.00 | | 28 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 049 465.00 | 1 645 888.00 | 403 577.00 | 2 049 465.00 |
VW T.V.A. | 427 721.00 | 427 721.00 | | 427 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 572 753.00 | 2 112 850.00 | 369 078.00 | 2 572 753.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |