| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 126 659.00 | | 1 126 659.00 | 1 126 659.00 |
AP Constructions | 7 294 662.00 | 4 819 377.00 | 2 475 285.00 | 7 294 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 421 321.00 | 4 819 377.00 | 3 601 944.00 | 8 421 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 220.00 | | 320 220.00 | 320 220.00 |
BZ Autres créances | 79 654.00 | | 79 654.00 | 79 654.00 |
CF Disponibilités | 9 575.00 | | 9 575.00 | 9 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 409 449.00 | | 409 449.00 | 409 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 830 770.00 | 4 819 377.00 | 4 011 392.00 | 8 830 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 830 513.00 | 830 513.00 | | 830 513.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 051.00 | 83 051.00 | | 83 051.00 |
DH Report à nouveau | 60 746.00 | 237.00 | | 60 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 844.00 | 420 509.00 | | 384 844.00 |
DL TOTAL (I) | 1 359 155.00 | 1 334 310.00 | | 1 359 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 234 676.00 | 1 958 936.00 | | 2 234 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 794.00 | 56 728.00 | | 54 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 367.00 | 96 046.00 | | 54 367.00 |
EA Autres dettes | 28 187.00 | | | 28 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 280 214.00 | 290 135.00 | | 280 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 652 238.00 | 2 401 845.00 | | 2 652 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 011 392.00 | 3 736 156.00 | | 4 011 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 392.00 | 497 322.00 | | 742 392.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 234 676.00 | | | 2 234 676.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 107 942.00 | | 1 107 942.00 | 1 107 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 107 942.00 | | 1 107 942.00 | 1 107 942.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 107 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 531.00 | |
GE Autres charges | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 569 872.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 099.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 243.00 | 70.00 | | 6 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 243.00 | 70.00 | | 6 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 243.00 | -70.00 | | -6 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 004.00 | 163 558.00 | | 141 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 108 260.00 | 1 201 005.00 | | 1 108 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 416.00 | 780 495.00 | | 723 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 844.00 | 420 509.00 | | 384 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 004 293.00 | | 417 028.00 | 8 004 293.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 421 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 421 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 004 293.00 | | 417 028.00 | 8 004 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 651 846.00 | 167 531.00 | | 4 651 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 651 846.00 | 167 531.00 | | 4 651 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 909 846.00 | | 1 909 846.00 | 1 909 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 794.00 | 54 794.00 | | 54 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 187.00 | 28 187.00 | | 28 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 280 214.00 | 280 214.00 | | 280 214.00 |
UX Autres créances clients | 320 220.00 | | | 320 220.00 |
VB T. V. A. | 57 579.00 | | | 57 579.00 |
VI Groupe et associés | 324 830.00 | 324 830.00 | | 324 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 793.00 | | | 13 793.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 392.00 | | | 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 874.00 | 399 874.00 | | 399 874.00 |
VW T.V.A. | 54 367.00 | 54 367.00 | | 54 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 652 238.00 | 742 392.00 | 1 909 846.00 | 2 652 238.00 |