| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 956.00 | 4 427.00 | 1 528.00 | 5 956.00 |
AP Constructions | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 709.00 | 66 575.00 | 37 135.00 | 103 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 734.00 | 114 742.00 | 56 992.00 | 171 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 489.00 | | 44 489.00 | 44 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 779.00 | 186 635.00 | 140 144.00 | 326 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 971 922.00 | 112 034.00 | 859 888.00 | 971 922.00 |
BZ Autres créances | 649 535.00 | | 649 535.00 | 649 535.00 |
CF Disponibilités | 1 231 769.00 | | 1 231 769.00 | 1 231 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 963.00 | | 28 963.00 | 28 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 885 986.00 | 112 034.00 | 2 773 952.00 | 2 885 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 212 765.00 | 298 669.00 | 2 914 096.00 | 3 212 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DH Report à nouveau | 722 774.00 | 650 710.00 | | 722 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 223.00 | 72 064.00 | | 99 223.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 597.00 | 960 374.00 | | 1 059 597.00 |
DN Avances conditionnées | | 1 062.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 1 062.00 | | |
DP Provisions pour risques | 59 848.00 | 73 303.00 | | 59 848.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 849.00 | 205 144.00 | | 34 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 697.00 | 278 447.00 | | 94 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 438.00 | 25 972.00 | | 34 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 249.00 | 10 938.00 | | 10 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 029.00 | 513 001.00 | | 797 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 290.00 | 435 363.00 | | 604 290.00 |
EA Autres dettes | 313 197.00 | 250 099.00 | | 313 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 759 802.00 | 1 235 973.00 | | 1 759 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 914 096.00 | 2 475 855.00 | | 2 914 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 354 030.00 | | 354 030.00 | 354 030.00 |
FG Production vendue services | 3 740 547.00 | | 3 740 547.00 | 3 740 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 094 577.00 | | 4 094 577.00 | 4 094 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 692 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 037 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 274 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 744 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 559 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 348.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 700.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 852 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 512.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 473.00 | 19 616.00 | | 16 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 262.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 671.00 | | | 14 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 144.00 | 22 878.00 | | 31 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 988.00 | | | 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 576.00 | 13 301.00 | | 26 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 563.00 | 13 301.00 | | 27 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 581.00 | 9 577.00 | | 3 581.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 450.00 | 11 835.00 | | 33 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 891.00 | 25 464.00 | | 47 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 068 655.00 | 4 179 079.00 | | 5 068 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 969 432.00 | 4 107 015.00 | | 4 969 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 223.00 | 72 064.00 | | 99 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 277.00 | 20 066.00 | | 37 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 396.00 | | 42 940.00 | 348 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102.00 | 44 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 557.00 | 326 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 700.00 | 5 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 755.00 | 276 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 321.00 | | 42 768.00 | 297 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 419.00 | | 172.00 | 44 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 179.00 | 90 439.00 | 69 983.00 | 166 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 460.00 | 1 667.00 | 700.00 | 3 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 719.00 | 88 772.00 | 69 283.00 | 162 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 278 447.00 | 32 444.00 | 216 194.00 | 278 447.00 |
6T Sur comptes clients | 60 801.00 | 56 348.00 | 5 115.00 | 60 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 801.00 | 56 348.00 | 5 115.00 | 60 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339 248.00 | 88 792.00 | 221 309.00 | 339 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 348.00 | 5 115.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 444.00 | 216 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 438.00 | 34 438.00 | | 34 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 029.00 | 797 029.00 | | 797 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 205.00 | 268 205.00 | | 268 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 646.00 | 136 646.00 | | 136 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 197.00 | 313 197.00 | | 313 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 489.00 | | 44 489.00 | 44 489.00 |
UX Autres créances clients | 845 462.00 | 845 462.00 | | 845 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 260.00 | 17 260.00 | | 17 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 459.00 | 126 459.00 | | 126 459.00 |
VB T. V. A. | 214 849.00 | 214 849.00 | | 214 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 814.00 | 99 814.00 | | 99 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 642.00 | 41 642.00 | | 41 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 126.00 | 310 126.00 | | 310 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 963.00 | 28 963.00 | | 28 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 694 909.00 | 1 650 419.00 | 44 489.00 | 1 694 909.00 |
VW T.V.A. | 157 797.00 | 157 797.00 | | 157 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 749 554.00 | 1 749 554.00 | | 1 749 554.00 |