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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 887 031.00 | | 887 031.00 | 887 031.00 |
AP Constructions | 10 120 473.00 | 7 410 887.00 | 2 709 587.00 | 10 120 473.00 |
AV Immobilisations en cours | 102 829.00 | | 102 829.00 | 102 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 110 333.00 | 7 410 887.00 | 3 699 446.00 | 11 110 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 149.00 | | 545 149.00 | 545 149.00 |
BZ Autres créances | 452 692.00 | | 452 692.00 | 452 692.00 |
CF Disponibilités | 10 007.00 | | 10 007.00 | 10 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 847.00 | | 1 007 847.00 | 1 007 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 118 180.00 | 7 410 887.00 | 4 707 294.00 | 12 118 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 845.00 | 51.00 | | 85 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583 762.00 | 445 794.00 | | 583 762.00 |
DL TOTAL (I) | 1 560 607.00 | 1 336 845.00 | | 1 560 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 282 637.00 | 2 298 714.00 | | 2 282 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 703.00 | 48 345.00 | | 259 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 515.00 | 103 085.00 | | 143 515.00 |
EA Autres dettes | 27 320.00 | 19 760.00 | | 27 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 433 513.00 | 417 028.00 | | 433 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 146 687.00 | 2 886 932.00 | | 3 146 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 707 294.00 | 4 223 777.00 | | 4 707 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 284.00 | 641 505.00 | | 868 284.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 282 637.00 | | | 2 282 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 685 305.00 | | 1 685 305.00 | 1 685 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 685 305.00 | | 1 685 305.00 | 1 685 305.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 685 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 216.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 855 682.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 801 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 275.00 | 173 365.00 | | 217 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 687 181.00 | 1 629 455.00 | | 1 687 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 419.00 | 1 183 661.00 | | 1 103 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 583 762.00 | 445 794.00 | | 583 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 859 907.00 | | 250 425.00 | 10 859 907.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 110 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 110 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 859 907.00 | | 250 425.00 | 10 859 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 161 670.00 | 249 216.00 | | 7 161 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 161 670.00 | 249 216.00 | | 7 161 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 278 403.00 | | 2 278 403.00 | 2 278 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 703.00 | 259 703.00 | | 259 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 197.00 | 53 197.00 | | 53 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 320.00 | 27 320.00 | | 27 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 433 513.00 | 433 513.00 | | 433 513.00 |
UX Autres créances clients | 545 149.00 | | | 545 149.00 |
VB T. V. A. | 38 238.00 | | | 38 238.00 |
VC Groupe et associés | 331 058.00 | | | 331 058.00 |
VI Groupe et associés | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 152.00 | | | 23 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 396.00 | | | 83 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 840.00 | 997 840.00 | | 997 840.00 |
VW T.V.A. | 88 485.00 | 88 485.00 | | 88 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 146 687.00 | 868 284.00 | 2 278 403.00 | 3 146 687.00 |