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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
AH Fonds commercial | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 639 463.00 | 274 533.00 | 364 929.00 | 639 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 340.00 | 65 429.00 | 2 911.00 | 68 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 204.00 | | 18 204.00 | 18 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 580.00 | 349 014.00 | 417 565.00 | 766 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 020.00 | | 63 020.00 | 63 020.00 |
BT Marchandises | 18 413.00 | | 18 413.00 | 18 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 627.00 | | 725 627.00 | 725 627.00 |
BZ Autres créances | 46 599.00 | | 46 599.00 | 46 599.00 |
CF Disponibilités | 67 619.00 | | 67 619.00 | 67 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 434.00 | | 922 434.00 | 922 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 014.00 | 349 014.00 | 1 340 000.00 | 1 689 014.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
DH Report à nouveau | 285 238.00 | 166 420.00 | | 285 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 341.00 | 118 817.00 | | -15 341.00 |
DL TOTAL (I) | 279 281.00 | 294 623.00 | | 279 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 470.00 | 446 896.00 | | 339 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353.00 | 40 213.00 | | 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 610.00 | 272.00 | | 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 408.00 | 432 192.00 | | 632 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 875.00 | 170 401.00 | | 87 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 718.00 | 1 089 976.00 | | 1 060 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 000.00 | 1 384 600.00 | | 1 340 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 599.00 | 270 107.00 | | 218 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 517.00 | 120 077.00 | | 69 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 584.00 | 3 996.00 | | 762 584.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 552.00 | | | 40 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 807.00 | 3 996.00 | | 703 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 225.00 | | | 18 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 572.00 | 40 443.00 | | 308 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 520.00 | 40 443.00 | | 299 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 409.00 | 632 409.00 | | 632 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 229.00 | 88 229.00 | | 88 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 205.00 | | 18 205.00 | 18 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339 470.00 | 120 871.00 | 209 617.00 | 339 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 772 227.00 | 772 227.00 | | 772 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 432.00 | 772 227.00 | 18 205.00 | 790 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 108.00 | 841 508.00 | 209 617.00 | 1 060 108.00 |