| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 812 981.00 | 3 805 978.00 | 13 007 003.00 | 16 812 981.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 2 400 679.00 | 1 699 045.00 | 701 634.00 | 2 400 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 590 631.00 | 10 387 538.00 | 3 203 092.00 | 13 590 631.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 759.00 | | 15 759.00 | 15 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232 323.00 | | 232 323.00 | 232 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 052 373.00 | 15 892 561.00 | 17 159 811.00 | 33 052 373.00 |
BT Marchandises | 1 899 346.00 | | 1 899 346.00 | 1 899 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 907 620.00 | | 907 620.00 | 907 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 183.00 | | 158 183.00 | 158 183.00 |
BZ Autres créances | 4 429 683.00 | | 4 429 683.00 | 4 429 683.00 |
CF Disponibilités | 468 952.00 | | 468 952.00 | 468 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 154 084.00 | | 1 154 084.00 | 1 154 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 017 868.00 | | 9 017 868.00 | 9 017 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 070 241.00 | 15 892 561.00 | 26 177 679.00 | 42 070 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 375 000.00 | 14 375 000.00 | | 14 375 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 125 000.00 | 39 125 000.00 | | 39 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 355 628.00 | 355 628.00 | | 355 628.00 |
DH Report à nouveau | -36 289 168.00 | -18 019 117.00 | | -36 289 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 952 915.00 | -18 270 050.00 | | 1 952 915.00 |
DL TOTAL (I) | 19 519 375.00 | 17 566 461.00 | | 19 519 375.00 |
DP Provisions pour risques | 431 811.00 | 420 708.00 | | 431 811.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 342.00 | 39 602.00 | | 23 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 455 153.00 | 460 310.00 | | 455 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 477.00 | 2 312 116.00 | | 366 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 207 738.00 | 290 259.00 | | 207 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 204 284.00 | 2 961 189.00 | | 3 204 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 172 606.00 | 2 647 215.00 | | 2 172 606.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 179.00 | | |
EA Autres dettes | 252 048.00 | 222 748.00 | | 252 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 203 152.00 | 8 439 906.00 | | 6 203 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 177 679.00 | 26 466 677.00 | | 26 177 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 878 037.00 | | 29 878 037.00 | 29 878 037.00 |
FG Production vendue services | 40 070.00 | | 40 070.00 | 40 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 918 107.00 | | 29 918 107.00 | 29 918 107.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 113 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 689 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 365 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 086 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 660 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 299 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 423 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 486 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 811 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 752 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 438 656.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 146 153.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 390 631.00 | |
GE Autres charges | | | 299 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 709 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 376 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 375 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 425 762.00 | 2 165 327.00 | | 5 425 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 425 762.00 | 2 165 327.00 | | 5 425 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 425 762.00 | -2 165 327.00 | | -5 425 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 704.00 | -1 290.00 | | -2 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 086 188.00 | 30 944 053.00 | | 39 086 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 133 273.00 | 49 214 103.00 | | 37 133 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 952 915.00 | -18 270 050.00 | | 1 952 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 984 007.00 | | 198 035.00 | 47 984 007.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 424 856.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 424 856.00 | 232 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 129 668.00 | 33 052 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 545 762.00 | 16 812 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 159 050.00 | 16 007 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 238 743.00 | | 120 000.00 | 22 238 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 088 084.00 | | 78 035.00 | 25 088 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 657 180.00 | | | 657 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 372 178.00 | 3 438 656.00 | 9 159 050.00 | 17 372 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 372 178.00 | 3 438 656.00 | 9 159 050.00 | 17 372 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 460 311.00 | 146 153.00 | 151 311.00 | 460 311.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 523 724.00 | | 4 717 746.00 | 8 523 724.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 840 526.00 | 390 631.00 | 3 796 358.00 | 3 840 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 364 250.00 | 390 631.00 | 8 514 104.00 | 12 364 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 824 561.00 | 536 784.00 | 8 665 416.00 | 12 824 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 536 784.00 | 8 665 416.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 366 477.00 | 366 477.00 | | 366 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 204 284.00 | 3 204 284.00 | | 3 204 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 916 342.00 | 916 342.00 | | 916 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 558 071.00 | 558 071.00 | | 558 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 048.00 | 252 048.00 | | 252 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232 323.00 | | 232 323.00 | 232 323.00 |
UX Autres créances clients | 158 183.00 | 158 183.00 | | 158 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
VB T. V. A. | 290 624.00 | 290 624.00 | | 290 624.00 |
VC Groupe et associés | 2 083 093.00 | 2 083 093.00 | | 2 083 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 504 620.00 | 504 620.00 | | 504 620.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 97 484.00 | 97 484.00 | | 97 484.00 |
VP Divers | 65 389.00 | 65 389.00 | | 65 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 596.00 | 158 596.00 | | 158 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 367 679.00 | 1 367 679.00 | | 1 367 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 154 084.00 | 1 083 778.00 | 70 306.00 | 1 154 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 974 273.00 | 5 671 644.00 | 302 629.00 | 5 974 273.00 |
VW T.V.A. | 539 596.00 | 539 596.00 | | 539 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 995 414.00 | 5 995 414.00 | | 5 995 414.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 184.00 | | | 184.00 |