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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 702.00 | 267 222.00 | 1 481.00 | 268 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 705.00 | 268 125.00 | 21 581.00 | 289 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 473.00 | | 12 473.00 | 12 473.00 |
BN En cours de production de biens | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 96 573.00 | | 96 573.00 | 96 573.00 |
BZ Autres créances | 27 339.00 | | 27 339.00 | 27 339.00 |
CF Disponibilités | 36 090.00 | | 36 090.00 | 36 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 275.00 | | 179 275.00 | 179 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 981.00 | 268 125.00 | 200 856.00 | 468 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -43 453.00 | -4 470.00 | | -43 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 697.00 | -38 982.00 | | 34 697.00 |
DL TOTAL (I) | 44.00 | -34 653.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 989.00 | 7 921.00 | | 7 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 695.00 | 147 755.00 | | 160 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 582.00 | 22 091.00 | | 24 582.00 |
EA Autres dettes | 704.00 | 693.00 | | 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 811.00 | 178 460.00 | | 200 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 856.00 | 143 807.00 | | 200 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 969.00 | 178 460.00 | | 193 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 393 458.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 393 458.00 | |
FM Production stockée | | | 6 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 458.00 | |
GE Autres charges | | | 12 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 202.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 202.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -202.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 574.00 | 295 644.00 | | 414 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 877.00 | 334 627.00 | | 379 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 697.00 | -38 982.00 | | 34 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 705.00 | | | 289 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 605.00 | | | 269 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 667.00 | 1 458.00 | 268 125.00 | 266 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 667.00 | 1 458.00 | 268 125.00 | 266 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 695.00 | 160 695.00 | | 160 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 582.00 | 24 582.00 | | 24 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
UX Autres créances clients | 96 573.00 | 96 573.00 | | 96 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 339.00 | 27 339.00 | | 27 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 912.00 | 123 912.00 | | 123 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 969.00 | 193 969.00 | | 193 969.00 |