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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 607.00 | 31 905.00 | 7 702.00 | 39 607.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 22 050.00 | 22 050.00 | | 22 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 700.00 | 17 361.00 | 1 339.00 | 18 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 949.00 | 194 387.00 | 83 561.00 | 277 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 689.00 | | 37 689.00 | 37 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 995.00 | 265 703.00 | 135 291.00 | 400 995.00 |
BT Marchandises | 432 807.00 | 9 583.00 | 423 224.00 | 432 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 211 983.00 | 105 917.00 | 1 106 066.00 | 1 211 983.00 |
BZ Autres créances | 83 628.00 | | 83 628.00 | 83 628.00 |
CF Disponibilités | 155 184.00 | | 155 184.00 | 155 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302 638.00 | | 302 638.00 | 302 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 189 089.00 | 115 500.00 | 2 073 589.00 | 2 189 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 590 084.00 | 381 204.00 | 2 208 880.00 | 2 590 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 700.00 | | | 51 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 145.00 | | | 192 145.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
DG Autres réserves | 184 119.00 | | | 184 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 975.00 | | | 75 975.00 |
DL TOTAL (I) | 509 109.00 | | | 509 109.00 |
DQ Provisions pour charges | 351 000.00 | | | 351 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 351 000.00 | | | 351 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773.00 | | | 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 349.00 | | | 97 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 081.00 | | | 678 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 607.00 | | | 509 607.00 |
EA Autres dettes | 60 481.00 | | | 60 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 348 771.00 | | | 1 348 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 208 880.00 | | | 2 208 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 346 291.00 | | | 1 346 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 713 563.00 | | 6 713 563.00 | 6 713 563.00 |
FD Production vendue biens | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
FG Production vendue services | 263 029.00 | | 263 029.00 | 263 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 977 284.00 | | 6 977 284.00 | 6 977 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 171 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 029 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 211 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 838 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 005 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 760 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 886.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 481.00 | |
GE Autres charges | | | 3 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 071 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 056.00 | | | 16 056.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 148.00 | | | 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 954.00 | | | 28 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 954.00 | | | 28 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 854.00 | | | -24 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 353.00 | | | 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 176 586.00 | | | 7 176 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 100 611.00 | | | 7 100 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 975.00 | | | 75 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 748.00 | | 82 568.00 | 296 748.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 010.00 | 363 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 010.00 | 318 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 767.00 | | 840.00 | 43 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 981.00 | | 81 728.00 | 252 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 787.00 | 27 926.00 | 16 010.00 | 253 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 079.00 | 3 825.00 | | 28 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 708.00 | 24 101.00 | 16 010.00 | 225 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 614 682.00 | 29 367.00 | 177 549.00 | 614 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 614 682.00 | 29 367.00 | 177 549.00 | 614 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 367.00 | 177 549.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 956.00 | | 56 956.00 | 56 956.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 232.00 | 675 232.00 | | 675 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 509 608.00 | 509 608.00 | | 509 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 622.00 | 60 622.00 | | 60 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 689.00 | | 37 689.00 | 37 689.00 |
UX Autres créances clients | 1 079 539.00 | 1 079 539.00 | | 1 079 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 025.00 | 129 025.00 | | 129 025.00 |
VB T. V. A. | 71 040.00 | 71 040.00 | | 71 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VI Groupe et associés | 40 393.00 | 40 393.00 | | 40 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302 638.00 | 302 638.00 | | 302 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 633 599.00 | 1 595 910.00 | 37 689.00 | 1 633 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 584.00 | 1 286 628.00 | 56 956.00 | 1 343 584.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |