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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 754 068.00 | 677 469.00 | 76 599.00 | 754 068.00 |
AH Fonds commercial | 11 107 720.00 | | 11 107 720.00 | 11 107 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 042 441.00 | 3 463 762.00 | 2 578 679.00 | 6 042 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 190 041.00 | 3 386 275.00 | 1 803 765.00 | 5 190 041.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 44 170.00 | | 44 170.00 | 44 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 500 757.00 | 7 527 506.00 | 15 973 250.00 | 23 500 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 053.00 | | 210 053.00 | 210 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 956 571.00 | 146 277.00 | 810 294.00 | 956 571.00 |
BZ Autres créances | 563 529.00 | | 563 529.00 | 563 529.00 |
CF Disponibilités | 10 870 328.00 | | 10 870 328.00 | 10 870 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 336.00 | | 84 336.00 | 84 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 684 818.00 | 146 277.00 | 12 538 541.00 | 12 684 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 185 574.00 | 7 673 783.00 | 28 511 791.00 | 36 185 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 170.00 | | | 44 170.00 |
CU Autres participations | 362 316.00 | | 362 316.00 | 362 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 171.00 | 488 826.00 | | 502 171.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 586 017.00 | 9 163 114.00 | | 9 586 017.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 886.00 | 48 885.00 | | 48 886.00 |
DG Autres réserves | 4 079 054.00 | 3 493 972.00 | | 4 079 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 041 025.00 | 3 161 196.00 | | 3 041 025.00 |
DL TOTAL (I) | 17 257 152.00 | 16 355 993.00 | | 17 257 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 552 260.00 | 4 692 269.00 | | 5 552 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 064 225.00 | 752 588.00 | | 1 064 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 492.00 | 581 299.00 | | 446 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 721 623.00 | 2 783 667.00 | | 2 721 623.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 047.00 | | | 15 047.00 |
EA Autres dettes | 1 454 993.00 | 1 060 502.00 | | 1 454 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 254 638.00 | 9 870 324.00 | | 11 254 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 511 791.00 | 26 226 317.00 | | 28 511 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 129 681.00 | 6 403 212.00 | | 7 129 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 408 290.00 | | 34 408 290.00 | 34 408 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 408 290.00 | | 34 408 290.00 | 34 408 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 503 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 916 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 653 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 391 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 907 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 304 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 820 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 132 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146 277.00 | |
GE Autres charges | | | 2 683 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 985 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 930 965.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 941 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 310 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 041.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 326.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 173 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 384 035.00 | 1 005 167.00 | | 384 035.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 28 724.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 655 225.00 | 2 783 552.00 | | 2 655 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 295.00 | 2 889.00 | | 9 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 295.00 | 2 889.00 | | 9 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | -62.00 | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 717.00 | -62.00 | | 10 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 422.00 | 2 951.00 | | -1 422.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 149 071.00 | 248 563.00 | | 149 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 982 012.00 | 1 233 369.00 | | 982 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 183 743.00 | 31 415 094.00 | | 36 183 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 142 718.00 | 28 253 898.00 | | 33 142 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 041 025.00 | 3 161 196.00 | | 3 041 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 785 844.00 | | 3 599 636.00 | 20 785 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 000.00 | 406 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 884 724.00 | 23 500 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 861 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 866 724.00 | 11 232 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 041 956.00 | | 819 832.00 | 11 041 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 400 166.00 | | 2 699 039.00 | 9 400 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 721.00 | | 80 765.00 | 343 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 351 508.00 | 1 452 937.00 | 276 938.00 | 6 351 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 586 328.00 | 91 141.00 | | 586 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 765 179.00 | 1 361 796.00 | 276 938.00 | 5 765 179.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 492.00 | 446 492.00 | | 446 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 916 435.00 | 916 435.00 | | 916 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 631 479.00 | 1 631 479.00 | | 1 631 479.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 047.00 | 15 047.00 | | 15 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 454 993.00 | 1 454 993.00 | | 1 454 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 170.00 | 44 170.00 | | 44 170.00 |
UX Autres créances clients | 810 294.00 | 810 294.00 | | 810 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 832.00 | 22 832.00 | | 22 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 277.00 | 146 277.00 | | 146 277.00 |
VC Groupe et associés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 552 260.00 | 1 427 302.00 | 3 530 815.00 | 5 552 260.00 |
VI Groupe et associés | 1 064 412.00 | 1 064 412.00 | | 1 064 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 038 139.00 | | | 2 038 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 802 694.00 | | | 1 802 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180 152.00 | 180 152.00 | | 180 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 522.00 | 173 522.00 | | 173 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358 145.00 | 358 145.00 | | 358 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 336.00 | 84 336.00 | | 84 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 648 606.00 | 1 648 606.00 | | 1 648 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 254 638.00 | 7 129 681.00 | 3 530 815.00 | 11 254 638.00 |