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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 385 290.00 | 819 658.00 | 565 632.00 | 1 385 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 097.00 | 70 936.00 | 22 160.00 | 93 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 481 079.00 | 890 594.00 | 590 484.00 | 1 481 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 924.00 | | 143 924.00 | 143 924.00 |
BZ Autres créances | 11 066.00 | | 11 066.00 | 11 066.00 |
CF Disponibilités | 187 588.00 | | 187 588.00 | 187 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 251.00 | | 349 251.00 | 349 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 330.00 | 890 594.00 | 939 736.00 | 1 830 330.00 |
CU Autres participations | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 163 004.00 | | | 163 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 172.00 | | | 118 172.00 |
DL TOTAL (I) | 338 927.00 | | | 338 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 913.00 | | | 414 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 876.00 | | | 24 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 044.00 | | | 57 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 988.00 | | | 90 988.00 |
EA Autres dettes | 12 986.00 | | | 12 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 808.00 | | | 600 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 736.00 | | | 939 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 913.00 | | | 349 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
FG Production vendue services | 836 927.00 | 4 920.00 | 841 847.00 | 836 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 139.00 | 4 920.00 | 843 059.00 | 838 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 607.00 | |
GE Autres charges | | | 1 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 028.00 | | | 68 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 088.00 | | | 28 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 088.00 | | | 28 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 939.00 | | | 39 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 084.00 | | | 36 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 072.00 | | | 918 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 899.00 | | | 799 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 172.00 | | | 118 172.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 385 593.00 | | 128 491.00 | 1 385 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 005.00 | 1 481 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 005.00 | 1 478 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 385 503.00 | | 125 889.00 | 1 385 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 2 602.00 | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 903.00 | 179 608.00 | 4 916.00 | 715 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 903.00 | 179 608.00 | 4 916.00 | 715 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 045.00 | 57 045.00 | | 57 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 988.00 | 90 988.00 | | 90 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 987.00 | 12 987.00 | | 12 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
UX Autres créances clients | 143 925.00 | 143 925.00 | | 143 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 913.00 | 164 018.00 | 246 895.00 | 414 913.00 |
VI Groupe et associés | 24 876.00 | 24 876.00 | | 24 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 854.00 | | | 175 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 160.00 | 156 063.00 | 97.00 | 156 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 809.00 | 349 914.00 | 246 895.00 | 600 809.00 |