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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 036.00 | 7 118.00 | 918.00 | 8 036.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 219.00 | 11 219.00 | | 11 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 847.00 | 193 779.00 | 5 068.00 | 198 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 097.00 | 334 486.00 | 32 611.00 | 367 097.00 |
BZ Autres créances | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 608.00 | 9 365.00 | 241 243.00 | 250 608.00 |
CF Disponibilités | 100 889.00 | | 100 889.00 | 100 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 977.00 | 9 365.00 | 343 612.00 | 352 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 074.00 | 343 851.00 | 376 223.00 | 720 074.00 |
CU Autres participations | 140 000.00 | 113 375.00 | 26 625.00 | 140 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 353 920.00 | | | 353 920.00 |
DH Report à nouveau | -28 375.00 | | | -28 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 104.00 | | | 26 104.00 |
DL TOTAL (I) | 351 649.00 | | | 351 649.00 |
EA Autres dettes | 24 574.00 | | | 24 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 574.00 | | | 24 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 223.00 | | | 376 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FN Production immobilisée | | | 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 658.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 130.00 | |
GN Différences positives de change | | | 242.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 45 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 920.00 | | | 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 920.00 | | | 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 246.00 | | | -9 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 772.00 | | | 70 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 668.00 | | | 44 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 104.00 | | | 26 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 363.00 | | 225 324.00 | 599 363.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 696.00 | | 341.00 | 7 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 206 982.00 | 390 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 982.00 | 617 705.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 214.00 | | | 20 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 698.00 | | 1 149.00 | 197 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373 755.00 | | 223 834.00 | 373 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 237.00 | 2 584.00 | | 217 237.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 728.00 | 391.00 | | 6 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 524.00 | 399.00 | | 18 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 985.00 | 1 794.00 | | 191 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 27 495.00 | 7 101.00 | 25 231.00 | 27 495.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 291.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 995.00 | 17 267.00 | 25 231.00 | 131 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 995.00 | 17 267.00 | 25 231.00 | 131 995.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 71 010.00 | 25 231.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 166.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VI Groupe et associés | 24 574.00 | 24 574.00 | | 24 574.00 |
VP Divers | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 574.00 | 24 574.00 | | 24 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 545.00 | | | 545.00 |
ST Autres comptes | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
YT Sous‐traitance | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 545.00 | | | 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20.00 | | | 20.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 583.00 | | | 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 614.00 | | | 7 614.00 |