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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 219.00 | 2 871.00 | 1 348.00 | 4 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 227.00 | 48 319.00 | 16 908.00 | 65 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 696.00 | | 14 696.00 | 14 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 174.00 | 51 190.00 | 32 984.00 | 84 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 850.00 | | 58 850.00 | 58 850.00 |
BN En cours de production de biens | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 229 030.00 | 10 014.00 | 219 016.00 | 229 030.00 |
BZ Autres créances | 21 355.00 | | 21 355.00 | 21 355.00 |
CF Disponibilités | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 775.00 | 10 014.00 | 336 761.00 | 346 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 949.00 | 61 204.00 | 369 745.00 | 430 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
DG Autres réserves | 41 858.00 | 41 858.00 | | 41 858.00 |
DH Report à nouveau | -12 969.00 | 24 867.00 | | -12 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 314.00 | -37 836.00 | | 4 314.00 |
DL TOTAL (I) | 56 282.00 | 51 969.00 | | 56 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 566.00 | 77 688.00 | | 134 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 564.00 | 21 270.00 | | 2 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 701.00 | 44 263.00 | | 46 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 399.00 | 82 720.00 | | 129 399.00 |
EA Autres dettes | 234.00 | 650.00 | | 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 313 463.00 | 229 391.00 | | 313 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 745.00 | 281 360.00 | | 369 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 343.00 | | | 186 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 445.00 | 32 288.00 | | 7 445.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 144 763.00 | | 144 763.00 | 144 763.00 |
FG Production vendue services | 127 585.00 | | 127 585.00 | 127 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 349.00 | | 272 349.00 | 272 349.00 |
FM Production stockée | | | 30 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 014.00 | |
GE Autres charges | | | 2 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 176.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 176.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 985.00 | 4 341.00 | | 1 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 985.00 | 4 341.00 | | 1 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 015.00 | -4 165.00 | | 18 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 739.00 | 356 424.00 | | 340 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 426.00 | 394 259.00 | | 336 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 314.00 | -37 836.00 | | 4 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 433.00 | | 3 742.00 | 80 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 486.00 | | 3 742.00 | 61 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 728.00 | | | 14 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 813.00 | 10 377.00 | | 40 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 121.00 | 750.00 | | 2 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 692.00 | 9 627.00 | | 38 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 701.00 | 46 701.00 | | 46 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 399.00 | 129 399.00 | | 129 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 696.00 | | 14 696.00 | 14 696.00 |
UX Autres créances clients | 229 030.00 | 229 030.00 | | 229 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 120.00 | | | 127 120.00 |
VI Groupe et associés | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 355.00 | 21 355.00 | | 21 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 845.00 | 256 149.00 | 14 696.00 | 270 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 463.00 | 186 343.00 | | 313 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 238.00 | | | 13 238.00 |
ST Autres comptes | 86 795.00 | | | 86 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 494.00 | | | 35 494.00 |
YT Sous‐traitance | 20 057.00 | | | 20 057.00 |
YW Taxe professionnelle | 992.00 | | | 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 980.00 | | | 51 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 678.00 | | | 18 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 586.00 | | | 155 586.00 |