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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 300 000.00 | | 7 300 000.00 | 7 300 000.00 |
AP Constructions | 40 289 967.00 | 20 617 668.00 | 19 672 299.00 | 40 289 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 388 290.00 | | 388 290.00 | 388 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 978 257.00 | 20 617 668.00 | 27 360 589.00 | 47 978 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 183 904.00 | | 1 183 904.00 | 1 183 904.00 |
BZ Autres créances | 11 004 895.00 | | 11 004 895.00 | 11 004 895.00 |
CF Disponibilités | 10 081.00 | | 10 081.00 | 10 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 198 880.00 | | 12 198 880.00 | 12 198 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 177 137.00 | 20 617 668.00 | 39 559 469.00 | 60 177 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 729 000.00 | 13 729 000.00 | | 13 729 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 579 000.00 | 3 579 000.00 | | 3 579 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 381.00 | | | 41 381.00 |
DH Report à nouveau | 156 229.00 | -645 950.00 | | 156 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 525.00 | 1 473 560.00 | | 636 525.00 |
DL TOTAL (I) | 18 142 135.00 | 18 135 610.00 | | 18 142 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 920 196.00 | 19 921 735.00 | | 19 920 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 621.00 | 192 251.00 | | 12 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 260.00 | 131 006.00 | | 186 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 071.00 | 494 929.00 | | 286 071.00 |
EA Autres dettes | 25 825.00 | | | 25 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 986 362.00 | 785 016.00 | | 986 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 417 335.00 | 21 524 937.00 | | 21 417 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 559 469.00 | 39 660 547.00 | | 39 559 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 529 133.00 | 1 512 493.00 | | 1 529 133.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 920 196.00 | | | 19 920 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 096 443.00 | | 5 096 443.00 | 5 096 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 096 443.00 | | 5 096 443.00 | 5 096 443.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 096 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 195 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 215 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 386 404.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 797 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 299 395.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -348 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 951 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 314 618.00 | 348 587.00 | | 314 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 144 778.00 | 5 824 656.00 | | 5 144 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 508 253.00 | 4 351 096.00 | | 4 508 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 636 525.00 | 1 473 560.00 | | 636 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 235 959.00 | | 742 298.00 | 47 235 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 388 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 978 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 589 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 235 959.00 | | 354 008.00 | 47 235 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 388 290.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 231 263.00 | 1 386 404.00 | | 19 231 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 231 263.00 | 1 386 404.00 | | 19 231 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 875 581.00 | | 19 875 581.00 | 19 875 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 260.00 | 186 260.00 | | 186 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 825.00 | 25 825.00 | | 25 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 986 362.00 | 986 362.00 | | 986 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 388 290.00 | | | 388 290.00 |
UX Autres créances clients | 1 183 904.00 | | | 1 183 904.00 |
VB T. V. A. | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
VC Groupe et associés | 10 980 591.00 | | | 10 980 591.00 |
VI Groupe et associés | 44 615.00 | 44 615.00 | | 44 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 388.00 | | | 55 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 293.00 | | | 15 293.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 577 089.00 | 12 188 799.00 | 388 290.00 | 12 577 089.00 |
VW T.V.A. | 286 071.00 | 286 071.00 | | 286 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 404 713.00 | 1 529 133.00 | 19 875 581.00 | 21 404 713.00 |