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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 521.00 | 21 204.00 | 24 317.00 | 45 521.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 832.00 | 49 916.00 | 49 916.00 | 99 832.00 |
AP Constructions | 203 196.00 | 18 208.00 | 184 988.00 | 203 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 927 213.00 | 115 728.00 | 811 486.00 | 927 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 510.00 | 108 129.00 | 85 381.00 | 193 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 489 417.00 | 313 185.00 | 1 176 232.00 | 1 489 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 050 999.00 | 21 417.00 | 1 029 583.00 | 1 050 999.00 |
BZ Autres créances | 394 671.00 | | 394 671.00 | 394 671.00 |
CF Disponibilités | 586 711.00 | | 586 711.00 | 586 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249 664.00 | | 249 664.00 | 249 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 288 820.00 | 21 417.00 | 2 267 404.00 | 2 288 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 778 237.00 | 334 602.00 | 3 443 635.00 | 3 778 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 56 928.00 | | | 56 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 380.00 | | | -123 380.00 |
DL TOTAL (I) | 140 723.00 | | | 140 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 517 209.00 | | | 1 517 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 344 434.00 | | | 1 344 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 606.00 | | | 431 606.00 |
EA Autres dettes | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 302 912.00 | | | 3 302 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 443 635.00 | | | 3 443 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 975 951.00 | | | 1 975 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 513 569.00 | 236 981.00 | 6 750 550.00 | 6 513 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 513 569.00 | 236 981.00 | 6 750 550.00 | 6 513 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 812 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 424 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 961 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 370.00 | |
GE Autres charges | | | 4 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 997 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 963.00 | | | 32 963.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 002.00 | | | 11 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 183.00 | | | 148 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 185.00 | | | 159 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 920.00 | | | 69 920.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 890.00 | | | 85 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 296.00 | | | 73 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 974 714.00 | | | 6 974 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 098 094.00 | | | 7 098 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 380.00 | | | -123 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 187 434.00 | | | 187 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 668.00 | 143 213.00 | 209 696.00 | 379 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 930.00 | 20 691.00 | 2 500.00 | 52 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 738.00 | 122 522.00 | 207 196.00 | 326 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 892.00 | 370.00 | 5 846.00 | 26 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 892.00 | 370.00 | 5 846.00 | 26 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 344 434.00 | 1 344 434.00 | | 1 344 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431 606.00 | 431 606.00 | | 431 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 517 209.00 | 190 248.00 | 923 247.00 | 1 517 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 695 334.00 | 1 695 334.00 | | 1 695 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 710 354.00 | 1 695 334.00 | 15 020.00 | 1 710 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 302 912.00 | 1 975 951.00 | 923 247.00 | 3 302 912.00 |