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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 507 926.00 | | 3 507 926.00 | 3 507 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BZ Autres créances | 66 412.00 | | 66 412.00 | 66 412.00 |
CF Disponibilités | 37 219.00 | | 37 219.00 | 37 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 236.00 | | 131 236.00 | 131 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 639 162.00 | | 3 639 162.00 | 3 639 162.00 |
CU Autres participations | 3 507 926.00 | | 3 507 926.00 | 3 507 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 563 733.00 | | | 563 733.00 |
DH Report à nouveau | 1 772 178.00 | | | 1 772 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 430.00 | | | -35 430.00 |
DK Provisions réglementées | 67 926.00 | | | 67 926.00 |
DL TOTAL (I) | 2 808 408.00 | | | 2 808 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 772 944.00 | | | 772 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 092.00 | | | 14 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 511.00 | | | 36 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 754.00 | | | 830 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 639 162.00 | | | 3 639 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 068.00 | | | 355 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | | | 43.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 990.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -8 556.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 650 468.00 | |
GN Différences positives de change | | | 519.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 617.00 | | | -11 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 802.00 | | | 139 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 232.00 | | | 175 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 430.00 | | | -35 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 507 926.00 | | | 3 507 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 507 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 507 926.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 507 926.00 | | | 3 507 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 926.00 | | | 67 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 926.00 | | | 67 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -475 686.00 | -297 259.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 092.00 | 14 092.00 | | 14 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 512.00 | 36 512.00 | | 36 512.00 |
UX Autres créances clients | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
VI Groupe et associés | 772 945.00 | 772 945.00 | 772 945.00 | 772 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 787.00 | | | 70 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 413.00 | 66 413.00 | | 66 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 018.00 | 94 018.00 | | 94 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 755.00 | 355 069.00 | 475 686.00 | 830 755.00 |